• صفحه نخست
  • آموزش های رایگان
    • آموزش ترید در ارزهای دیجیتال
      • تازه وارد ها
    • حرفه ای ها
    • مسلط ها
  • آموزش ترید در فارکس
    • تازه وارد ها
    • حرفه ای ها
    • مسلط ها
  • کلاب یک درصدی ها
  • تحلیل هفتگی
  • کپی تریدینگ
  • وبلاگ
  • ارتباط با ما
آکادمی دکتر استقامت
  • صفحه اصلی
  • آموزش رایگان
    • آموزش ترید در فارکس
      • تازه وارد ها
      • مسلط ها
      • حرفه ای ها
    • آموزش ترید در ارزهای دیجیتال
      • تازه وارد ها
      • مسلط ها
      • حرفه ای ها
    • روان شناسی ترید و تریدر
  • وبلاگ
  • کلاب یک درصدی هاجدید
  • تحلیل هفتگیداغ
  • کپی تریدداغ
ورود / عضویت
0

معرفی سطوح حمایت و مقاومت

4 تیر 1402
ارسال شده توسط mahdinrs
مقالات آموزشی

در این مقاله به معرفی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و مزایا و معایب استفاده از این ابزارها می پردازیم.

در تحلیل تکنیکال، از آنجایی که شما با نمودارها سروکار دارید، داشتن شناخت خوب از ابزارهای مورد نیاز بسیار مهم است. دو ابزار مفید در تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت هستند که به طور گسترده توسط معامله گران استفاده می شود. سرمایه گذاران می توانند با استفاده از  سطح حمایت و مقاومت حجم خرید یا فروش را در محدوده خاصی تشخیص دهند و از آنها برای انجام معاملات بهتر استفاده کنند.

معرفی سطح حمایت

 سطح حمایت سطحی است که در آن تقاضا به حدی قوی باشد که از سقوط ارز جلوگیری کند. وقتی خط روند قیمت به سطح حمایت می رسد، عبور از آن دشوار می شود زیرا با نزدیک شدن قیمت به حمایت، خریداران (تقاضا) تمایل بیشتری به خرید دارند و فروشندگان (عرضه) تمایل کمتری برای فروش دارند.

معرفی سطح مقاومت

 سطح مقاومت سطحی است که عرضه برای جلوگیری از افزایش بیشتر ارز کافی است. وقتی خط روند قیمت به سطح مقاومت نزدیک می شود، به سختی بالاتر می رود. زیرا با افزایش قیمت و نزدیک شدن به مقاومت، فروشندگان (عرضه) تمایل بیشتری به فروش و خریداران (تقاضا) کمتر تمایل به خرید پیدا می کنند.

روانشناسی سطوح حمایت و مقاومت

برای توضیح روانشناسی سطوح حمایت و مقاومت، از برخی رویدادهای رایج بازار استفاده می کنیم.
 ابتدا تصور کنید خریدارانی داریم که هنگامی که خط روند قیمت نزدیک به سطح حمایت شده است 50 دلار خریداری کرده اند و پس از مدتی قیمت این پول بالا می رود و به 55 دلار می رسد، خریداران خوشحال ولی پشیمان می شوند که چرا پول بیشتری را به قیمت 50 دلار خریداری نکرده اند. بنابراین تصمیم می گیرند در صورت بازگشت قیمت پول به 50 دلار پول بیشتری بخرند و در نتیجه تقاضای جدیدی در سطح قیمت 50 دلار ایجاد می کنند.

حالا دسته دوم را در نظر بگیریم، مثلاً افرادی هستند که تصمیم گرفتند ارز را به قیمت 50 دلار بخرند، اما به هر دلیلی این کار را نکردند، حالا که ارز به 55 دلار رسیده است، پشیمان می شوند و تصمیم می گیرند که اگر ارزش ارز به 50 دلار برگردد، دیگر این اشتباه را تکرار نکنند و همان موقع ارز را بخرند، به دلیل این تصمیم رقابت شدیدی در آن قیمت وجود خواهد داشت.

در نهایت، گروه سومی را در نظر بگیرید که ارز را کمتر از 50 دلار، مثلاً 40 دلار، خریدند و زمانی که ارزش ارز به 50 دلار رسید، آن را فروختند. حالا آنها می خواهند این ارز را پس بگیرند و به همان قیمتی که فروخته شده یعنی 50 دلار بخرند. در این حالت موقعیت آن ها از فروشنده به خریدار تغییر می کند. زمانی که از فروش ارز پشیمان شوند و می خواهند سودی که به دست نیاورده اند را جبران کنند، تقاضای خرید بیشتر می شود.

برای درک بهتر مقاومت، بهتر است هر سه گروه بالا را در نظر بگیرید و فرض کنید که ارزش دارایی آنها 50 دلار است. خود را به عنوان یکی از این افراد تصور کنید. ارزش پول شما به 55 می رسد، اما آن را نمی فروشید. پول دوباره به 50 دلار برمی گردد. چه حسی دارید؟

آیا پشیمان هستید که ارز 55 دلاری نفروختید؟! بار دیگر دلار به 55 می رسد، این بار تا جایی که ممکن است ارز خود را میفروشید. دیگران نیز همین کار را می کنند (در نتیجه عرضه زیاد)، بنابراین قیمت از 55 دلار بالاتر نمی رود. حداقل سه گروه در تلاش هستند تا ارز های خود را به قیمت 55 دلار بفروشند و این باعث ایجاد سطح مقاومت 55 دلاری می شود.


 اینها فقط نمونه هایی از سناریوهای احتمالی هستند. اگر قبلاً معامله کرده اید، به احتمال زیاد در این سناریوها بوده اید و احساسات مرتبط با آنها را تجربه کرده اید. خبر خوب این است که شما تنها نیستید، افراد بی‌شماری هستند که این احساسات و افکار را تجربه می‌کنند و دانستن مفاهیم حمایت و مقاومت و تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما کمک کند تا از سرمایه‌گذاری خود بهره بیشتری ببرید.

معامله گران چگونه از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند؟

تحلیلگران فنی و معامله گران از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق(Zones)  در نمودار قیمت استفاده می کنند. مناطق سطوحی هستند که احتمال برگشت یا  تغییر ممکن است زیاد باشد. معامله گران و سرمایه گذاران سطوح قیمتی را که قبلاً شاهد افزایش فعالیت معاملاتی بوده اند را  در نظر می گیرند و بر اساس آن وارد یا خارج  بازار می شوند.


 سطوح حمایت و مقاومت مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک در بازار هستند. توانایی شناسایی این حوزه ها می تواند فرصت های تجاری مطلوبی را فراهم کند. ورود به یک معامله نزدیک به سطح حمایت یا مقاومت می تواند یک استراتژی سودآور باشد.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت، قدرت ناحیه حمایت و مقاومت است. به طور معمول، هر چه تعداد دفعات بیشتری به یک منطقه اشاره شود، احتمال شکستن آن بیشتر است. به همین ترتیب، هرچه تعداد دفعات افزایش قیمت ناحیه مقاومت بیشتر شود، احتمال شکستن آن بیشتر می شود.

مزایای ترید با سطوح حمایت و مقاومت

کمک به ایجاد استراتژی بهتر

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالای خود معروف شده است. معامله گران جدیدی که استراتژی مناسبی ندارند می توانند با زیان های زیادی در این بازار مواجه شوند. معامله گران با استفاده از سطوح مقاومت و حمایت می توانند یک طرح معاملاتی ایجاد کنند و بتوانند به نوسانات بازار واکنش نشان دهند، سود بیشتری کسب کنند و تصمیمات منطقی تری بگیرند.

تشخیص روند بازار

توانایی شناسایی روندهای بازار برای معامله گران بسیار مهم است. سطوح حمایت و مقاومت دید خوبی از جهت بازار می دهد. برای تریدر هایی که در بازار فیوچرز یا آتی معامله می کنند، ورود در زمان و مکان مناسب می تواند سود را افزایش دهد.


 یافتن نقاط ورود و خروج

معامله گران از این سطوح برای شناسایی مناطق ورود و خروج  به  بازار استفاده می کنند (همانطور که در بالا توضیح داده شد).


 مدیریت ریسک

از این مناطق به عنوان ابزار مدیریت ریسک نیز استفاده می شود. به عنوان مثال، یک معامله گر با موقعیت لانگ می تواند استاپ  لاس خود را زیر سطح حمایت قرار دهد و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. همچنین، معامله گران با پوزیشن های شورت، حد ضرر خود را بالاتر از خط مقاومت قرار می دهند تا ضرر خود را به حداقل برسانند.


 معایب ترید با سطوح حمایت و مقاومت

شکست های اشتباه

شکست اشتباه یا قلابی در نمودارهای بازارهای مالی (از جمله ارزهای دیجیتال) بسیار رایج است. شکست اشتباه زمانی اتفاق می افتد که قیمت سطح مورد نیاز را می شکند و به معامله گر سیگنال خرید یا فروش می دهد، اما پس از مدتی قیمت به مسیر قبلی باز می گردد و معامله گران با ضرر مواجه می شوند.


 چالش برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت

شناسایی این سطوح فرآیند بسیار دشواری است و اگر این ارزیابی اشتباه باشد، ممکن است قیمت از سطح یافت شده فراتر رود یا با آن برخوردی نکند. در نتیجه تحلیل معامله گر نادرست خواهد بود و ممکن است با ضرر مواجه شود.


  برخی از سرمایه گذاران از تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل بنیادی برای تصمیم گیری برای خرید و تجزیه و تحلیل تکنیکال برای دانستن زمان خرید استفاده می شود.
 به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال یک علم دقیق نیست و انتقادات زیادی در رابطه با آن وجود دارد. با یادگیری بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال، متوجه خواهید شد که بیشتر یک هنر است تا یک علم. در نتیجه، مانند هر چیز ارزشمندی، برای ماهر شدن نیاز به تمرین، زمان و نظم و انضباط است.

جهت آموزش هرچه بیشتر مطالب می توانید در دوره فارکس و یا دوره ارز دیجیتال آکادمی دکتر استقامت شرکت کنید و آموزش ببنید

قبلی معرفی شبکه های ERC20،TRC20 ،B2B و بایننس اسمارت چین
بعدی همه چیز درباره لایه دوم اتریوم

پست های مرتبط

7 خرداد 1404

معرفی بهترین اندیکاتورهای امواج الیوت ( شناسایی روند )

محدثه ایرانپور
ادامه مطلب

23 مهر 1403

آموزش در آمد دلاری با ایردراپ هیپو گنگ

تیم طراحی سان کد
ادامه مطلب

9 مرداد 1403

کپی تریدینگ چیست؟

mahdinrs
ادامه مطلب

28 اردیبهشت 1403

ابر ایچیموکو چیست؟

mahdinrs
ادامه مطلب

14 اردیبهشت 1403

معرفی ۳ نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

mahdinrs
ادامه مطلب

1 دیدگاه

اولین کسی باشید که در مورد این مطلب اظهار نظر می کند.

  • خلیل گفت:
    22 تیر 1402 در 22:45

    سلام
    بسیار آموزنده وعالی

    پاسخ
  • خلیل گفت:
    22 تیر 1402 در 22:48

    سلام
    بسیار آموزنده وعالی ممنون از مطالب بسیار مفید وکاربردی

    پاسخ
  • الهام رضایی گفت:
    25 تیر 1402 در 15:03

    سلام از اموزشهای کاملتون ممنون ممکنه در خصوص فیبوناچی هم توضیح دهید

    پاسخ
  • محمدحسن مجیدی گفت:
    9 مرداد 1403 در 11:58

    مرسی

    پاسخ
  • غلامحسین فلاح گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:01

    هزینه مشاورتون چنده؟

    پاسخ
  • حمید احمدیان گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:02

    واقعا ارزش وقت گذاشتن داشت

    پاسخ
  • حبیب الله تابش گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:05

    قیمت هاتون عالیه اقای رمضان نیا

    پاسخ
  • اکبر محسنی گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:06

    مشاوره برای رابطه هم دارید؟

    پاسخ
  • مهران یزدانی گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:06

    منابع این مطلب کجاست؟

    پاسخ
  • سجاد عباسی گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:07

    سایتتون محشرههههه

    پاسخ
  • یدالله احمدیان گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:07

    مشاوره آنلاین از چه طریقی صورت می گیره؟

    پاسخ
  • یدالله مهدوی گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:07

    خیلی سایت خوبی دارین

    پاسخ
  • محمدجواد رضایی گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:08

    بسیار گویا و شفاف بیان کردید

    پاسخ
  • مسعود طباطبائی گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:08

    چقد خوبین شما

    پاسخ
  • امید آزادی گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:08

    مشاورینتون قابل اعتمادن؟

    پاسخ
  • عیسی ابراهیمی گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:08

    مطلب به درد بخوری بود

    پاسخ
  • علی اکبر حمیدی گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:08

    مثل همیشه عالی و کاربردی

    پاسخ
  • محمد سالاری گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:09

    دمتون گرم

    پاسخ
  • کاظم وکیلی گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:09

    هزینه مشاوره آنلاین و حضوری باهم متفاوته

    پاسخ
  • علیرضا بخشی گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:09

    محتوا خوبی بود

    پاسخ
  • محسن ایمانی گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:10

    چه سایت قشنگی دارین

    پاسخ
  • ابوالفضل طباطبائی گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:10

    مطلب خوبی بود همکار گرامی

    پاسخ
  • امین تقوی گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:10

    ایولا

    پاسخ
  • غلامحسین رضوی گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:10

    Awli bood

    پاسخ
  • هادی فاظلی گفت:
    9 مرداد 1403 در 12:11

    متشکرم

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو برای:
پشتیبانی
دسته‌ها
  • عمومی
  • مقالات آموزشی
  • مقالات آموزشی فارکس

آکادمی دکتر استقامت

آکادمی مالی دکتر استقامت با هدف آموزش و یاددهی کامل کسب و کار در بازار های مالی شامل فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس بین الملل راه اندازی شده است به گونه ای که هر فردی بتواند با دسترسی کامل به ویدیو های آموزشی ارائه شده در این آکادمی به یک معامله گر بازار های مالی تبدیل شود و به کسب درآمد و سود مستمر در این بازار ها دست یابد. تمامی آموزش ها در این سایت با هدف دسترسی آزاد تمامی اقشار جامعه به آموزش های حرفه ای و کار آمد ، بدون پرداخت هزینه و به صورت رایگان ارائه شده است.

خدمات مشتریان

  • دوره ها
  • دوره ها

شبکه های اجتماعی

© کلیه حقوق مادی و معنوی وبسایت محفوظ است.بازنشر با ذکر منبع بلامانع می باشد

ورود
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
آیا هنوز عضو نشده اید؟ اکنون ثبت نام کنید
بازنشانی رمزعبور
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
ثبت نام
قبلا عضو شده اید؟ اکنون وارد شوید
محافظت شده توسط