قیمت
قیمت
تعداد نظرات (20)
انتخاب بروکر (Choosing a Broker)
بروکر (Broker) واسطهای هست که معاملات تو رو در بازارهای مالی مثل فارکس (Forex) یا کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) انجام میده. انتخاب یه بروکر مناسب خیلی مهمه، چون تمام خرید و فروشهای تو از طریق همین بروکر انجام میشه. یه بروکر نامعتبر میتونه باعث ضررهای مالی بشه یا حتی کلاهبرداری کنه. برای همین، قبل از انتخاب بروکر باید چندتا نکته مهم رو بررسی کنی.
مجوز و نظارت (Regulation)
یکی از مهمترین چیزهایی که باید بررسی کنی، اینه که ببینی بروکر تحت نظارت کدوم نهادهای مالی هست. نهادهایی مثل FCA (Financial Conduct Authority) در بریتانیا، CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) در قبرس و ASIC (Australian Securities and Investments Commission) در استرالیا، بروکرها رو بررسی میکنن و مطمئن میشن که این شرکتها درست کار میکنن.
مثال: فرض کن میخوای از یه فروشگاه اینترنتی خرید کنی. اگه اون فروشگاه مجوز رسمی از مراجع قانونی داشته باشه، با خیال راحت خرید میکنی، ولی اگه هیچ مجوزی نداشته باشه، ممکنه بعد از پرداخت پول، جنس رو برات نفرستن و سرت کلاه بره! بروکرهای بدون نظارت هم دقیقاً همینطوری هستن، ممکنه بعد از مدتی پولت رو بخورن و ناپدید بشن.
کارمزد و هزینههای معاملاتی (Fees & Spreads)
بروکرها برای انجام معاملات، یه مقدار کارمزد ازت میگیرن. این هزینه معمولاً به دو شکل هست:
مثال: فرض کن رفتی صرافی تا دلار بخری. قیمت خرید هر دلار ۵۰,۱۰۰ تومان هست، ولی قیمت فروش ۴۹,۹۰۰ تومانه. این ۲۰۰ تومن اختلاف، همون اسپرد صرافی هست و سودی که اون از معامله میبره. بروکرها هم دقیقاً به همین شکل کار میکنن.
سرعت اجرای معاملات (Execution Speed)
وقتی توی بازارهای مالی معامله میکنی، سرعت اجرای سفارش خیلی مهمه. بروکر باید بتونه سفارش خرید و فروش تو رو در سریعترین زمان ممکن انجام بده، مخصوصاً اگه معاملات اسکالپینگ (Scalping Trading) یا معاملات روزانه (Day Trading) انجام میدی.
مثال: تصور کن که توی یه مزایده آنلاین شرکت کردی و میخوای سریع روی یه محصول قیمت پیشنهادی بدی، ولی اینترنتت کند باشه و وقتی که قیمت رو ثبت میکنی، مزایده تموم شده باشه! توی بازار فارکس هم همین اتفاق میافته، اگه بروکر سرعت اجرای بالایی نداشته باشه، ممکنه قیمتی که میبینی با قیمتی که معامله انجام میشه، فرق داشته باشه.
شناسایی بروکر معتبر (Identifying a Legitimate Broker)
حالا که میدونی بروکر چیه، باید بدونی که چطوری یه بروکر معتبر رو تشخیص بدی. چند مرحله ساده وجود داره که میتونی ازشون استفاده کنی:
بررسی مجوزها و رگولیشن (Check Broker Regulation)
اولین کاری که باید انجام بدی، اینه که وارد سایت بروکر بشی و ببینی که آیا این بروکر مجوز داره یا نه. بعدش هم اسمش رو توی سایت سازمانهای ناظر مثل FCA، CySEC یا ASIC جستجو کن.
مثال: فرض کن میخوای یه خونه بخری، ولی قبلش باید مطمئن بشی که سندش معتبره. میری اداره ثبت اسناد و استعلام میگیری تا ببینی که خونه واقعاً به فروشنده تعلق داره یا نه. اگه این کار رو نکنی، ممکنه سرت کلاه بره. توی انتخاب بروکر هم همین کار رو باید انجام بدی.
بررسی نظرات کاربران (User Reviews & Complaints)
یه راه دیگه برای شناسایی بروکرهای معتبر، خوندن نظرات و تجربههای بقیه معاملهگرهاست. میتونی توی سایتهایی مثل Forex Peace Army یا Trustpilot اسم بروکر رو جستجو کنی و ببینی که مردم دربارهش چی میگن.
مثال : فرض کن که میخوای یه رستوران جدید رو امتحان کنی. قبل از رفتن، میری توی اینترنت و نظرات بقیه رو درباره غذاها و خدماتش میخونی. اگه کلی نظر منفی باشه، احتمالاً تصمیم میگیری که جای دیگهای بری. درباره بروکر هم همین کار رو باید انجام بدی.
روش ایجاد حساب مجازی (How to Create a Demo Account)
حساب مجازی یا حساب دمو (Demo Account) یه حساب آزمایشی هست که میتونی توش بدون استفاده از پول واقعی معامله کنی. این حساب بهت کمک میکنه که استراتژیهای معاملاتی رو تست کنی و با محیط بازار آشنا بشی.
مراحل ساخت حساب دمو:
مثال: فرض کن که میخوای رانندگی یاد بگیری. قبل از اینکه توی خیابونهای شلوغ رانندگی کنی، میری توی یه آموزشگاه و اول توی شبیهساز رانندگی تمرین میکنی. حساب دمو هم دقیقاً همین کار رو برای معاملهگرها انجام میده، یعنی بهت اجازه میده که بدون هیچ ضرری، استراتژیهات رو امتحان کنی و مهارتت رو بالا ببری.
جمعبندی نهایی
برای انتخاب یه بروکر خوب، حتماً مجوزها، کارمزدها، سرعت اجرای سفارشات و نظرات کاربران رو بررسی کن.
قبل از کار با پول واقعی، یه حساب دمو بساز و اول استراتژیهات رو تست کن.
اگه بروکری رگولیشن نداشته باشه یا کاربران ازش شکایت داشته باشن، بهش اعتماد نکن.
اگه این موارد رو رعایت کنی، میتونی یه بروکر معتبر پیدا کنی و با خیال راحت معاملاتت رو انجام بدی.
ابزارهای استفادهشده در متاتریدر (MetaTrader Tools)
متاتریدر (MetaTrader) یک پلتفرم معاملاتی حرفهای برای تحلیل تکنیکال و انجام معاملات در بازارهای مالی مثل فارکس (Forex)، سهام (Stocks) و ارزهای دیجیتال (Cryptocurrencies) است. این نرمافزار توسط شرکت MetaQuotes Software توسعه داده شده و دو نسخهی معروف آن یعنی متاتریدر ۴ (MT4) و متاتریدر ۵ (MT5) در بین معاملهگران بسیار محبوب هستند.
در متاتریدر ابزارهای مختلفی برای تحلیل و اجرای معاملات در دسترس است که به چند دستهی اصلی تقسیم میشوند:
هر کدام از این ابزارها وظایف خاص خود را دارند و در ادامه آنها را دقیقتر بررسی میکنیم.
روش استفاده از Toolbar (نوار ابزار) در متاتریدر
نوار ابزار (Toolbar) یکی از بخشهای کلیدی متاتریدر است که به معاملهگران اجازه میدهد سریعتر به ابزارهای مهم دسترسی داشته باشند. این نوار معمولاً در بالای صفحهی متاتریدر قرار دارد و شامل چند دستهی مختلف است:
۱. نوار ابزار استاندارد (Standard Toolbar)
این بخش شامل گزینههای اصلی مثل باز کردن چارت جدید (New Chart)، ذخیره تنظیمات (Save Profile)، تغییر تایمفریم (Timeframes) و ابزارهای بزرگنمایی یا کوچک کردن نمودار است.
مثال
فرض کن که میخواهی چندین دارایی مثل طلا (Gold)، بیتکوین (BTC) و یورو/دلار (EUR/USD) را همزمان بررسی کنی. از طریق دکمهی New Chart میتوانی چارتهای جداگانهای برای هرکدام باز کنی و آنها را مقایسه کنی.
۲. نوار ابزار چارت (Charts Toolbar)
با این ابزار میتوان نوع نمایش نمودار را تغییر داد و چارت را شخصیسازی کرد. این نوار شامل:
مثال
فرض کن که نمودار پیشفرض برای تو خوانایی کمی دارد. با رفتن به بخش Charts Toolbar میتوانی آن را به کندل استیک (Candlestick) تغییر دهی تا جزئیات بیشتری مثل قیمت باز، بسته، بیشترین و کمترین قیمت را مشاهده کنی.
۳. نوار ابزارهای ترسیم (Line Studies Toolbar)
این نوار شامل ابزارهای تحلیلی مثل:
مثال
فرض کن که قیمت بیتکوین در حال افزایش است و میخواهی نقطهای را مشخص کنی که احتمالاً روند تغییر میکند. با استفاده از فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) میتوانی نقاط احتمالی تغییر جهت را شناسایی کنی.
۴. نوار ابزار تایمفریم (Timeframes Toolbar)
این ابزار به معاملهگران امکان تغییر بازههای زمانی (Timeframes) نمودار را میدهد. گزینههای موجود شامل:
مثال
اگر یک معاملهگر کوتاهمدت (Scalper) هستی و میخواهی تغییرات لحظهای قیمت را ببینی، بهتر است از M1 یا M5 استفاده کنی. اما اگر سرمایهگذار بلندمدت هستی، نمودارهای D1 یا W1 مناسبتر هستند.
۵. نوار ابزار سفارشگذاری (Order Toolbar)
این قسمت امکان اجرای معاملات خرید و فروش را فراهم میکند و شامل گزینههایی برای تنظیم:
مثال
فرض کن که پیشبینی میکنی قیمت یورو/دلار (EUR/USD) افزایش پیدا خواهد کرد. از طریق Order Toolbar میتوانی با کلیک روی دکمهی Buy معاملهای باز کنی و حد ضرر و سود خود را مشخص کنی تا در صورت رسیدن به اهداف تعیینشده، معامله بهطور خودکار بسته شود.
مفاهیم چارت معاملاتی (Trading Chart Concepts)
چارت معاملاتی (Trading Chart) مهمترین ابزار برای تحلیل بازار است. این نمودار نشان میدهد که قیمت چگونه در طول زمان تغییر کرده است. معاملهگران از چارتها برای شناسایی روندهای بازار و پیشبینی حرکات آیندهی قیمت استفاده میکنند.
۱. انواع نمودارها در متاتریدر
مثال
اگر قصد داری روند کلی یک دارایی مثل اتریوم (ETH) را بررسی کنی، نمودار خطی (Line Chart) کفایت میکند. اما اگر بخواهی رفتار قیمت را دقیقتر تحلیل کنی، بهتر است از کندل استیک (Candlestick Chart) استفاده کنی، چون اطلاعات کاملتری ارائه میدهد.
۲. تایمفریمها (Timeframes)
هر نمودار را میتوان در تایمفریمهای مختلف بررسی کرد. تایمفریمهای کوتاه مثل M1 و M5 برای معاملات کوتاهمدت و تایمفریمهای بلند مثل D1 و W1 برای سرمایهگذاریهای بلندمدت استفاده میشوند.
۳. اندیکاتورها (Indicators)
اندیکاتورها ابزارهای ریاضی هستند که به معاملهگران کمک میکنند تا روندها و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. برخی از پرکاربردترین آنها عبارتند از:
مثال
اگر میخواهی بفهمی که آیا سهام شرکت Apple (AAPL) در یک روند صعودی است یا نه، میتوانی از میانگین متحرک ۵۰ روزه (50-Day Moving Average) استفاده کنی. اگر قیمت بالای این خط باشد، احتمالاً روند صعودی است.
متاتریدر ابزارهای مختلفی دارد که برای تحلیل بازار و اجرای معاملات استفاده میشوند.
نوار ابزارهای متاتریدر شامل ابزارهای استاندارد، چارت، ترسیم، تایمفریم و سفارشگذاری است.
چارت معاملاتی سه نوع مختلف دارد: خطی، میلهای و کندل استیک که هرکدام اطلاعات متفاوتی را نشان میدهند.
اندیکاتورها مثل RSI، MACD و میانگین متحرک برای پیشبینی روند بازار استفاده میشوند.
با یادگیری این ابزارها، میتوانی تصمیمهای بهتری در معاملات بگیری و روندهای بازار را بهتر تحلیل کنی.
روشهای اردرگذاری (Order Placement) در متاتریدر
در بازارهای مالی مثل فارکس (Forex) و ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، معاملهگران برای ورود یا خروج از معاملات، سفارشهایی ثبت میکنند. این فرآیند که اُردرگذاری (Order Placement) نام دارد، روشهای مختلفی دارد که بسته به شرایط بازار و استراتژی فرد، انتخاب میشود. در متاتریدر (MetaTrader 4 & 5) دو نوع اصلی سفارش وجود دارد:
هرکدام از این روشها مزایا و کاربردهای خاص خود را دارند که در ادامه بررسی میکنیم.
۱. سفارش لحظهای (Market Order)
در این روش، معاملهگر سفارش خرید یا فروش را با قیمت لحظهای بازار ثبت میکند. بهمحض کلیک روی دکمهی Buy (خرید) یا Sell (فروش)، معامله در همان لحظه اجرا میشود.
چگونه یک سفارش لحظهای ثبت کنیم؟
مثال: فرض کن قیمت یورو/دلار (EUR/USD) در حال حاضر 1.1000 است و تو میخواهی همین الان خرید کنی. با انتخاب Market Order و زدن دکمه Buy by Market، معامله در همان لحظه با این قیمت اجرا میشود.
نکته مهم: در سفارشهای لحظهای، ممکن است به دلیل تغییرات سریع بازار، قیمتی که معامله با آن اجرا میشود کمی با قیمت مشاهدهشده تفاوت داشته باشد. این پدیده اسلیپیج (Slippage) نام دارد.
۲. سفارش معلق (Pending Order)
در سفارشهای معلق، معامله در آینده و با یک قیمت مشخص اجرا میشود. این روش زمانی استفاده میشود که بخواهی خرید یا فروشت در قیمتی خاص انجام شود و نه در قیمت لحظهای.
انواع سفارشهای معلق:
چگونه یک سفارش معلق ثبت کنیم؟
مثال برای Buy Limit: فرض کن قیمت بیتکوین (BTC/USD) الان 45,000 دلار است. اما فکر میکنی اگر قیمت به 44,000 دلار برسد، احتمال رشد بیشتری دارد. در این حالت، یک سفارش Buy Limit در 44,000 دلار ثبت میکنی. اگر قیمت به این سطح برسد، معامله بهصورت خودکار باز میشود.
مثال برای Sell Limit: فرض کن قیمت طلا (Gold – XAU/USD) الان 2,000 دلار است و فکر میکنی اگر به 2,020 دلار برسد، دوباره کاهش مییابد. در این صورت، یک سفارش Sell Limit در 2,020 دلار ثبت میکنی.
مثال برای Buy Stop: فرض کن قیمت یورو/دلار (EUR/USD) الان 1.1000 است و فکر میکنی اگر به 1.1050 برسد، روند صعودی قوی خواهد شد. در این حالت، یک سفارش Buy Stop در 1.1050 ثبت میکنی.
مثال برای Sell Stop: فرض کن قیمت اتریوم (ETH/USD) الان 3,000 دلار است و فکر میکنی اگر به 2,900 دلار برسد، ریزش بیشتری خواهد داشت. پس یک سفارش Sell Stop در 2,900 دلار ثبت میکنی.
۳. حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)
حد ضرر (Stop Loss – SL): قیمتی است که اگر بازار به آن برسد، معامله بهطور خودکار بسته میشود تا جلوی ضرر بیشتر گرفته شود.
حد سود (Take Profit – TP): قیمتی است که اگر بازار به آن برسد، معامله بهطور خودکار بسته میشود تا سود قطعی شود.
مثال: فرض کن در 1.1000 یورو/دلار خریدهای. میتوانی حد ضرر را روی 1.0950 بگذاری (اگر قیمت کاهش یافت، معامله بسته شود) و حد سود را روی 1.1100 تنظیم کنی (اگر قیمت افزایش یافت، سودت قطعی شود).
۴. سفارشهای OCO و OCA در متاتریدر
علاوه بر سفارشهای اصلی، برخی بروکرها از سفارشهای ویژهای مثل OCO (One Cancels Other) و OCA (One Cancels All) پشتیبانی میکنند.
مثال برای OCO: فرض کن قیمت بیتکوین الان 45,000 دلار است. اگر به 46,000 دلار برسد، احتمال رشد بیشتر دارد، ولی اگر به 44,500 دلار برسد، احتمال سقوط دارد. میتوانی یک Buy Stop در 46,000 و یک Sell Stop در 44,500 تنظیم کنی. هرکدام که فعال شد، دیگری خودکار لغو میشود.
در متاتریدر، دو روش اصلی برای ثبت سفارش وجود دارد:
سفارشهای معلق شامل:
برای مدیریت بهتر معاملات، از حد ضرر (SL) و حد سود (TP) استفاده میکنیم. همچنین برخی بروکرها از OCO و OCA پشتیبانی میکنند که امکان ثبت سفارشهای مشروط را فراهم میکند.
نکته نهایی: هر معاملهگر باید بر اساس استراتژی خود از این روشها استفاده کند تا ریسک معاملات را کاهش دهد و سود خود را بهینه کند.
مارجین (Margin) و لوریج (Leverage) – قدرت دو لبه در فارکس
فرض کن که میخوای یه ماشین بخری، ولی پول کافی برای پرداخت کاملش رو نداری. بنابراین، یه وام میگیری و با پرداخت یه مبلغ کوچیک، ماشین رو میخری. حالا تا وقتی که قسطهای وامت رو پرداخت میکنی، ماشین در اختیار توئه، اما اگه نتونی قسطها رو بدی، بانک ماشین رو ازت پس میگیره.
در بازار فارکس هم این داستان وجود داره. توی این بازار، لوریج (Leverage) مثل وام عمل میکنه و مارجین (Margin) همون پول پیشیه که برای معامله پرداخت میکنی. اگه بهدرستی از این دو استفاده نکنی، ممکنه کل حسابت رو از دست بدی.
لوریج یعنی اینکه بتونی با مقدار کمی از سرمایهی خودت، یه معاملهی بزرگتر باز کنی. بروکرها این امکان رو میدن که مثلاً با ۱۰۰ دلار، معاملهای معادل ۱۰,۰۰۰ دلار انجام بدی.
لوریج بهصورت یک نسبت نشون داده میشه، مثل 1:50، 1:100 یا 1:500. این یعنی:
حالا این چه فایدهای داره؟ لوریج باعث میشه که بتونی با سرمایهی کم، سودهای بزرگی کسب کنی. اما خطرشم همینه! چون همونقدر که سودت میتونه چند برابر بشه، ضررت هم چند برابر میشه.
وقتی یه معامله رو با لوریج باز میکنی، بروکر یه مقدار از سرمایت رو بهعنوان مارجین نگه میداره. این مارجین در واقع یه جور وثیقهست که نشون میده تو توانایی پرداخت هزینههای اون معامله رو داری.
مثلاً فرض کن میخوای یه معامله ۱ لاتی روی EUR/USD باز کنی. از اونجایی که ۱ لات استاندارد برابر با ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه هست، برای معاملهی این مقدار، باید مارجین کافی داشته باشی.
اگه لوریج 1:100 باشه، یعنی فقط ۱٪ از ارزش معامله رو باید داشته باشی. پس برای باز کردن یه معامله ۱۰۰,۰۰۰ دلاری، فقط ۱,۰۰۰ دلار مارجین لازمه.
اگه لوریج 1:500 باشه، فقط ۰.۲٪ از ارزش معامله رو نیاز داری، یعنی ۲۰۰ دلار مارجین کافیه.
پس هر چقدر لوریج بالاتر باشه، مقدار مارجینی که باید پرداخت کنی، کمتره. اما مشکل اینجاست که اگه معامله وارد ضرر بشه و مارجین کافی توی حسابت نداشته باشی، بروکر معاملهات رو میبنده.
فرض کن که یه وام گرفتی ولی بهخاطر ضررهای زیاد، دیگه توان پرداخت قسطها رو نداری. توی فارکس هم همین اتفاق میافته.
مارجین کال (Margin Call) وقتی اتفاق میافته که مقدار ضررهای بازت اونقدر زیاد بشه که موجودی حسابت کمتر از مقدار مارجین موردنیاز بشه. در این صورت، بروکر یه هشدار بهت میده که یا باید حسابت رو شارژ کنی یا بعضی از معاملاتت رو ببندی.
اگه مارجین کال رو جدی نگیری، بروکر بهصورت خودکار معاملههای بازت رو میبنده تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنه.
خیلی از تریدرهای تازهکار فکر میکنن که هر چقدر لوریج بالاتر باشه، بهتره! اما این یکی از بزرگترین اشتباهاته. چون هر چقدر لوریج بالاتر باشه، ریسک هم بیشتر میشه.
از لوریج کمتر استفاده کن، مخصوصاً اگه تازهکاری. لوریج 1:50 یا 1:100 برای بیشتر تریدرها مناسبه.
مارجین آزاد (Free Margin) رو همیشه چک کن. اگه مقدارش کم بشه، یعنی در آستانهی مارجین کال هستی.
ریسک هر معامله رو کنترل کن. نباید بیشتر از ۲٪ از سرمایت رو روی یه معامله ریسک کنی، چون یه نوسان کوچیک توی بازار میتونه حسابت رو خالی کنه.
جمعبندی – دوست یا دشمن؟ انتخاب با توئه!
لوریج مثل یه تیغهی دولبهست. میتونه باعث بشه با سرمایهی کم، سود زیادی کنی، ولی اگه درست ازش استفاده نکنی، حساب معاملاتیات رو توی چند دقیقه نابود میکنه. مارجین همون ضمانتیه که بروکر ازت میخواد تا معامله رو باز نگه داره. اگه موجودی حسابت کمتر از مقدار لازم بشه، ممکنه دچار مارجین کال بشی و معاملههات بسته بشه.
قبل از اینکه یه معامله باز کنی، حتماً مقدار لوریج و مارجین موردنیاز رو بررسی کن. این کار باعث میشه از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری کنی و کنترل بیشتری روی سرمایهات داشته باشی.
مشخصات کالا (Specification) – هرآنچه باید قبل از معامله درباره نمادهای معاملاتی بدانی
اگه یه معاملهگر تازهکار باشی، احتمالاً وقتی وارد پلتفرم معاملاتیات مثل متاتریدر (MetaTrader 4 & 5) یا cTrader میشی، یه لیست بلندبالا از داراییهای قابل معامله رو میبینی. فارکس، طلا، نفت، شاخصها، سهام و حتی ارزهای دیجیتال! اما آیا تا حالا برات سوال شده که هرکدوم از این داراییها چه ویژگیهایی دارن؟
هر نماد معاملاتی یه سری مشخصات خاص داره که تأثیر زیادی روی استراتژی معاملاتی تو میذاره. این مشخصات شامل اسپرد، حجم لات، لوریج، حداقل تغییر قیمت و زمانبندی بازار هستن.
اگه بدون اطلاع از این مشخصات معامله کنی، ممکنه هزینههای اضافی پرداخت کنی، دچار مارجین کال بشی یا حتی به خاطر محدودیتهای بروکر، نتونی معاملهات رو درست ببندی.
پس اگه میخوای بدونی که قبل از معامله باید به چه چیزهایی دقت کنی، این مقاله مخصوص توئه!
مشخصات کالا توی فارکس و بازارهای مالی به یه سری اطلاعات فنی دربارهی هر دارایی یا نماد معاملاتی گفته میشه که معاملهگر باید قبل از ورود به بازار از اونها اطلاع داشته باشه.
اگه این اطلاعات رو نداشته باشی، ممکنه با هزینههای نامرئی روبهرو بشی یا شرایطی رو در نظر نگیری که روی معاملاتت تأثیر بزرگی بذاره.
مشخصات کالا معمولاً شامل این موارد میشه:
بیاید هرکدوم رو با جزئیات بررسی کنیم.
اولین چیزی که باید بدونی، اینه که حجم استاندارد یه معامله توی اون نماد معاملاتی چقدره؟
مثلاً:
اگه ندونی حجم استاندارد هر لات چقدره، ممکنه اشتباهات بزرگی توی تعیین حجم معامله و مدیریت ریسک داشته باشی.
هر دارایی توی بازار یه مقدار حداقل تغییر قیمت داره که بهش Tick Size میگن. این یعنی کمترین مقداری که قیمت میتونه حرکت کنه.
مثلاً:
وقتی این مقدار رو بدونی، بهتر میتونی حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) رو تنظیم کنی.
لوریج یا اهرم، مقدار اعتباریه که بروکر بهت میده تا بتونی با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتری انجام بدی.
مثلاً اگه لوریج 1:100 باشه، یعنی با 1000 دلار سرمایه میتونی معاملهای به ارزش 100,000 دلار باز کنی.
اما بعضی از داراییها لوریج متفاوتی دارن. مثلاً:
اگه بدون در نظر گرفتن لوریج معامله کنی، ممکنه خیلی زود مارجین کال بشی و حسابت از بین بره.
وقتی یه معامله باز میکنی، بروکر یه بخشی از سرمایت رو بهعنوان مارجین (Margin) نگه میداره. مقدار مارجین بستگی به لوریج و اندازه معامله داره.
مثلاً اگه یه معامله با لوریج 1:100 باز کنی و حجم معامله 1 لات باشه، فقط ۱٪ از کل حجم معامله (۱۰۰۰ دلار برای ۱۰۰,۰۰۰ دلار معامله) نیاز داری.
ولی اگه لوریج 1:10 باشه، باید ۱۰٪ سرمایه واقعی برای باز کردن همون معامله داشته باشی.
پس همیشه بررسی کن که برای هر دارایی چقدر مارجین نیاز داری، چون بعضی نمادها به سرمایه بیشتری نیاز دارن.
وقتی معاملهای باز میکنی، باید بدونی که اسپرد (Spread) یکی از اصلیترین هزینههایی هست که پرداخت میکنی.
اسپرد یعنی اختلاف قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) و مقدارش توی هر نماد متفاوته.
وقتی مشخصات کالا رو بررسی کنی، میتونی ببینی که چقدر اسپرد پرداخت میکنی و آیا معامله روی اون نماد بهصرفه هست یا نه.
همهی بازارها ۲۴ ساعته باز نیستن. مثلاً:
اگه ساعتهای معاملاتی رو ندونی، ممکنه معاملهات بسته نشه یا توی تایمهای نامناسب با اسپرد بالا معامله کنی.
جمعبندی – قبل از معامله، مشخصات داراییها رو بررسی کن
مشخصات کالا یه بخش ضروری از معاملات فارکس و بازارهای مالیه. قبل از باز کردن یه معامله، همیشه چک کن که:
اگه این موارد رو بدونی، میتونی هزینههای اضافی رو کاهش بدی و معاملات هوشمندانهتری انجام بدی. پس دفعه بعد که یه نماد جدید رو دیدی، اول مشخصاتش رو بررسی کن!
سوآپ (Swap) در فارکس – هزینه پنهانی که روی معاملاتت تأثیر میذاره
تا حالا شده یه معامله باز داشته باشی و ببینی بدون اینکه قیمت خیلی تغییر کنه، موجودی حسابت کم یا زیاد شده؟ اینجا دقیقاً مفهوم سوآپ (Swap) وارد بازی میشه.
سوآپ چیه و چرا مهمه؟
سوآپ یه کارمزد شبانهست که وقتی یه معامله رو بعد از پایان روز معاملاتی (Overnight) باز نگه میداری، از حسابت کم یا بهش اضافه میشه. این مقدار بستگی به نوع معامله (خرید یا فروش)، نرخ بهره دو ارز و سیاستهای بروکر داره.
در واقع، وقتی توی یه جفتارز معامله میکنی، داری یه ارز رو میخری و یه ارز دیگه رو میفروشی. هر ارز توی بانک مرکزی خودش یه نرخ بهره داره. سوآپ از اختلاف این نرخ بهرهها محاسبه میشه.
سوآپ لانگ (Swap Long) – وقتی خرید کردی
اگه توی یه جفتارز معامله خرید (Buy) باز داشته باشی، یعنی ارز پایه رو خریدی و ارز متقابل رو فروختی. توی این حالت:
• اگه نرخ بهره ارزی که خریدی بیشتر از ارزی باشه که فروختی، بروکر یه مقدار به حسابت اضافه میکنه.
• اگه نرخ بهره ارزی که خریدی کمتر باشه، یه مقدار از حسابت کم میشه.
مثال:
فرض کن EUR/USD رو خریدی، یعنی یورو رو گرفتی و دلار رو فروختی. حالا اگه نرخ بهره یورو بیشتر از دلار باشه، مقداری سوآپ دریافت میکنی. اما اگه نرخ بهره دلار بالاتر باشه، باید مابهالتفاوتش رو به بروکر پرداخت کنی.
سوآپ شورت (Swap Short) – وقتی فروش کردی
اگه یه معامله فروش (Sell) باز داشته باشی، یعنی ارز پایه رو فروختی و ارز متقابل رو خریدی. توی این شرایط:
• اگه نرخ بهره ارزی که فروختی بیشتر باشه، از حسابت کسر میشه.
• اگه نرخ بهره ارزی که فروختی کمتر باشه، یه مقدار به حسابت واریز میشه.
مثال:
فرض کن GBP/JPY رو فروختی، یعنی پوند انگلیس رو فروختی و ین ژاپن رو خریدی. اگه نرخ بهره پوند بالاتر از ین باشه، بروکر یه مقدار از حسابت کم میکنه. اما اگه نرخ بهره ین بیشتر باشه، به حسابت اضافه میشه.
چرا سوآپ توی معاملات مهمه؟
برای معاملهگرای کوتاهمدت تأثیر زیادی نداره، چون اونا معمولاً تو همون روز معاملهشون رو میبندن.
برای معاملهگرای بلندمدت (Swing & Position Traders) خیلی مهمه، چون اگه یه معامله رو چند روز یا چند هفته باز نگه داری، مقدار سوآپ میتونه روی سود و زیانت تأثیر بذاره.
بعضی استراتژیهای معاملاتی روی گرفتن سوآپ مثبت تمرکز دارن. مثلاً اگه توی جفتارزهایی که اختلاف نرخ بهره زیادی دارن معامله کنی، ممکنه هر شب از بروکر یه مبلغی دریافت کنی. به این استراتژی “Carry Trade” میگن.
حسابهای بدون سوآپ (Swap-Free) هم وجود دارن که مخصوص معاملهگرایی هست که نمیخوان این هزینه رو پرداخت کنن.
چطور مقدار سوآپ رو ببینی؟
اگه توی متاتریدر معامله میکنی، خیلی راحت میتونی مقدار سوآپ رو برای هر جفتارز چک کنی:
1. توی پنجره Market Watch روی نماد معاملاتی موردنظر راست کلیک کن.
2. گزینه Specification رو انتخاب کن.
3. مقدار Swap Long و Swap Short رو ببین.
چطور از سوآپ به نفع خودت استفاده کنی؟
اگه تریدر بلندمدتی هستی، قبل از باز کردن معامله حتماً مقدار سوآپ رو چک کن، چون ممکنه یه معامله توی سود باشه، ولی هزینههای سوآپ توی چند روز سودت رو از بین ببره.
از استراتژی Carry Trade استفاده کن، یعنی جفتارزهایی که اختلاف نرخ بهره زیادی دارن رو طوری معامله کن که سوآپ مثبت بگیری.
اگه حساب اسلامی (Swap-Free) داری، خیالت راحته، چون بروکر این هزینه رو ازت دریافت نمیکنه.
جمعبندی – سوآپ یه هزینه نامرئی اما مهمه!
خیلی از تریدرها به سوآپ توجه نمیکنن و بعد از چند روز میبینن که حسابشون توی ضرر رفته، در حالی که قیمت تغییر خاصی نکرده! پس حتماً قبل از اینکه معاملهای رو برای مدت طولانی باز نگه داری، مقدار سوآپ رو بررسی کن. این هزینه ممکنه سودت رو کم کنه، ولی اگه باهوش باشی، میتونی ازش بهعنوان یه فرصت استفاده کنی و از اختلاف نرخ بهرهها سود ببری. پس حواست بهش باشه!
دانش فنی پایه همواره لازمه هرکاری و در هر تخصصی است ، اگر شما مفاهیم اولیه هر کاری را ندانید و آگاهی کاملی از آن نداشته باشید در نهایت در آن شکست می خورید. بازار های مالی نیز جزو همان فعالیت ها است که اگر با مفاهیم و قوانین آن آشنا نباشید ضرر های جبران ناپذیری از آن می بینید. آکادمی دکتر استقامت یک دوره ویدیو ای کامل از مفاهیم اولیه بازار فارکس تهیه کرده و در اختیار شما قرار داده است که به راحتی در این بازار بتوانید معامله های پرسودی انجام دهید.
مهمترین قدم برای ورود به دنیای فارکس و بازار های مالی شناخت و یاد گیری مفاهیم اولیه ، تعاریف و قوانین مربوط به بازار ها مالی می باشد.با توجه به تجربه چندین ساله خودم در بازار های مالی به دفعات شاهده این موضوع بودم که عدم آشنایی معامله گران با مفاهیم چون (لات سایز ، لوریج ، سواپ ، مارجین ، استاپ لول ها و …) باعث ضرر جبران ناپذیری به آنها شده است . در این مجموعه تمام مواردی که یک معامله گر برای ورود به دنیای فارکس و بازار های مالی نیاز دارد تدریس شده است.دوره آموزشی ورود به دنیای فارکس در تحقیقت دوره فارکس به صورت کامل ومختصر می باشد که شما را با بازار مالی فارکس آشنا می کند. بعد از اتمام دوره جهت تکمیل دانش خود می توانید روش های انتخاب بهترین بروکر را در دوره آموزشی بروکر مشاهده کنید و آماده معامله شوید.
آموزش کامل تمامی اطلاعات و قوانین فارکس
تسط کسانی که می خواهند تازه وارد بازار فارکس بشوند
فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست که در آن ارزهای مختلف کشورها نسبت به یکدیگر معامله میشوند. معاملات در فارکس بهصورت آنلاین و در ۲۴ ساعت شبانهروز انجام میگیرد.
خیر، با سرمایهای کم (حتی کمتر از ۱۰۰ دلار) هم میتوان وارد بازار شد، اما یادگیری مدیریت سرمایه و ریسک برای حفظ این سرمایه بسیار ضروری است.
این دوره شامل مفاهیم پایهای مثل جفتارزها، نحوه باز کردن معامله، آشنایی با بروکرها، تحلیل تکنیکال مقدماتی و اصول اولیه روانشناسی معاملهگری است.
خیر، این دوره از صفر طراحی شده و برای افرادی که هیچ آشنایی قبلی با بازارهای مالی ندارند نیز کاملاً قابل درک است.
تعداد نظرات (20)
آکادمی مالی دکتر استقامت با هدف آموزش و یاددهی کامل کسب و کار در بازار های مالی شامل فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس بین الملل راه اندازی شده است به گونه ای که هر فردی بتواند با دسترسی کامل به ویدیو های آموزشی ارائه شده در این آکادمی به یک معامله گر بازار های مالی تبدیل شود و به کسب درآمد و سود مستمر در این بازار ها دست یابد. تمامی آموزش ها در این سایت با هدف دسترسی آزاد تمامی اقشار جامعه به آموزش های حرفه ای و کار آمد ، بدون پرداخت هزینه و به صورت رایگان ارائه شده است.
© کلیه حقوق مادی و معنوی وبسایت محفوظ است.بازنشر با ذکر منبع بلامانع می باشد
29 دیدگاه برای دوره فارکس
عالی بود اقای دکتر
خیلی ممنون
امیدواریم براتون مفید باشه
سلام وقت بخیر
تشکر اقای دکتر استقامت بابت اموزش و اینکه بقیه فصل و اموزش چه زمانی اضافه میشه؟
سلام وقت بخیر به دلیل حجم بالای ویدیو ها به صورت مرحله ای اپلود میشه
سلام و درود خدمت شما
عالی بود دم شما گرم ،هرچی خیر و برکت هست براتون ارزومندم،انشاالله که با وجود همچون شمایی مردم کشورمان از فقر و تنگدستی در بیان و ثروتمند و شاد باشند الهی.
باسلام و درود
تشکر و خداقوت بابت آموزشهای خوب شما
باسلام درود فراوان خدمت شما دکتر استقامتی بزرگوار که لطف کردید مطالب آموزش رایگان را برای یادگیری امثال بنده گذاشتید ،باتشکر ازشما درصورت امکان مطالب آموزش ببصورت wordهم باشه بنظر مفید خواهد بود
با درود بر شما استاد گرامی
اول : بخاطر تلاش و ایده عالی در آموزش
دوم : برای پشتکار در تداوم این آموزش ها
سوم : برای در اختیار قرار دادن رایگان برای تمامی اقشار و کمک به رشد علمی و آگاهی جامعه پارسی زبان
چهارم : برای اجرای دقیق و کامل آموزشها که تا اینجای کار که دیدم بسیار کامل و جامع توضیح داده شده ( حتی کاملتر از دوره های پولی )
پنجم : بخاطر صرف هزینه مالی جهت تولید و انتشار و نگهداری این آموزش ها
ششم : بخاطر زمان صرف شده برای تولید و پخش این محتواهای آموزشی
هفتم : بخاطر سایت قابل دسترس و بخش پشتیبانی آن
و……
واقعا سپاسگزارم
سلام استاد عالی بود
ممنون جناب دکتر
عالی بود
سلام وقت بخیر نحوه ورود به مارکت یا همون سایت در ویدئو اول رو میفرمایید
عالی من الان حساب دمو دارم تو متاترید تمرین میکنم با آموزش شما و واقعا جز چند بار جزعی ضرر نداشتم….
باسلام ودرود
استاد هرکاری میکنم ویدیو آموزش واسم باز نمیشه
لطفآ راهنمایی کنید ممنون میشم
salam
mamnoon babat amoozesh haye shoma
دم دکتر جون گرم خیلی واضح جا افتاد
سلام خسته نباشید من فقط فصل یک تونستم ببینم بقیه فصل ها چطور میشه دید
عالی بود استاد عزیزم انشالله همیشه سلامت باشین
سلام استادخیلی ممنون
سلام
من اصلا هیچی بلد نیستم و تقریبا صفرم و علاقمندم که ترید کردن رو یاد بگیرم از کدوم ویدیوها به ترتیب شروع کنم ؟
و چطور میتونم تمرین کنم ؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
درود، چند وقتیه ک با شما آشنا شدم ، خیلی دوست دارم در مورد این بازار اطلاعات بیشتری کسب کنم و البته آموزش ببینم.
درود وقت بخیر لطفا راهنمای فرماییدبرای یادگیری اولیه در بازار دیجیتال از کدام دوره های آموزشی شما استفاده کنم ضمنا دوره های رایگانتان باز نمیشه
اولین دوره آموزشی باید ببینم کدام هست
سپاس از شما
سلام دکتر من اصلا چیزی یاد ندارم از کجا باید شروع کنم یا این ک مرحله اول برای ثبت نام فارکس کجاست؟
از چه سایت یا مکانی ثبت نام کنم؟؟
خوبب
خوب
خیلی دمتتون گرم کامل و عالی بود
خیلی مممنونم استاد استقامت
کاملا واضح از کل به جز واسمون توضیح دادید
انشاالله بتونیم با این علمی که بهمون یاد دادی رو سفیدتون کنیم
با عرض سلام وخسته نباشی
دکتر جان من از همون اول که شروع به صحبت کردی دلم قرص شد وعالی هستن واز شما خواهش میکنم منو یاری کنید
روز عالی متعالی دکتر جان همه چی عالی خواهشن منو کمک کنید
دکتر جان عالی انشالله موفق میشم
سلام ب ای ثبت نام در دوره معاملات فازی چکا باید کرد؟
با درود. حدود یک سال، به طور مستمر در حال جست جو و مطالعه بازارهای مالی خصوصا ارز دیجیتال هستم و در این مدت با افراد و دوره های متعددی آشنا شدم و آموزش دیدم. به جرات عرض می کنم آموزش هایی که به طور رایگان در اختیار مخاطب گذاشته اید، از بالاترین کیفیت و مفید ترین محتوا برخوردار هستند. در کنار این خصوصیت، بیان واضح و متعهدانه شما، این آموزش ها را به طور تعجب آوری تاثیرگزار و ارزشمند کرده. قطعا علم، تجربه، ارائه عالی و محصولات تخصصی شما بیشترین استفاده را برای من خواهد داشت. بینهایت از شما سپاسگزار و ممنونم
سللم ممنون بابت تدریس خوبتون