دوره آموزشی اوردرگذاری در ارز دیجیتال

انواع اردرگذاری در متاتریدر ۴ و ۵ – چگونه مثل یک حرفه‌ای سفارش ثبت کنیم؟

اگر قرار است در بازارهای مالی معامله کنی، اولین چیزی که باید یاد بگیری این است که چطور یک سفارش دقیق ثبت کنی. اشتباه در اردرگذاری می‌تواند باعث شود که یا معامله را از دست بدهی یا در یک نقطه نامناسب وارد بازار شوی. در متاتریدر ۴ و ۵، دو روش اصلی برای ثبت سفارش وجود دارد که هرکدام کاربرد خاصی دارند و بسته به استراتژی معاملاتی، می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

Market Execution – ورود مستقیم به بازار بدون معطلی

وقتی می‌خواهی سریع وارد معامله شوی و منتظر یک قیمت خاص نمانی، باید از Market Execution (اجرای بازار) استفاده کنی. در این روش، سفارش تو با قیمت لحظه‌ای بازار انجام می‌شود و هیچ شرطی برای ورود وجود ندارد.

این روش بیشتر برای کسانی مناسب است که می‌خواهند از یک حرکت ناگهانی بازار استفاده کنند یا معاملات کوتاه‌مدت انجام دهند. مثلاً اگر خبری منتشر شود که باعث رشد سریع قیمت شود، ممکن است لازم باشد که بدون معطلی وارد بازار شوی.

مثال
تصور کن که در یک حراج شرکت کرده‌ای و یک کالای محبوب به‌سرعت در حال فروش است. اگر بخواهی چانه بزنی و قیمت بهتری بگیری، ممکن است فرصتی که می‌خواستی از دست برود. اما اگر سریع پیشنهاد خود را ثبت کنی، شانس خرید آن کالا را خواهی داشت. در معامله هم Market Execution دقیقاً همین کار را می‌کند، یعنی بدون معطلی سفارش تو را اجرا می‌کند.

Pending Orders – سفارش‌های شرطی برای آینده

گاهی اوقات نمی‌خواهی در لحظه معامله کنی، بلکه می‌خواهی وقتی قیمت به یک سطح خاص رسید، سفارش تو فعال شود. اینجا باید از Pending Orders (سفارش‌های شرطی) استفاده کنی.

Pending Orders شامل چهار نوع سفارش است که هرکدام برای شرایط خاصی استفاده می‌شوند.

Buy Limit یعنی می‌خواهی در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی خرید کنی. اگر فکر می‌کنی که قیمت کاهش پیدا می‌کند و بعد دوباره صعود خواهد کرد، این نوع سفارش مناسب توست.

مثال
فرض کن که می‌خواهی سهامی را بخری، اما احساس می‌کنی که قیمت آن کمی گران است. به فروشنده می‌گویی که اگر قیمت پایین‌تر آمد، آن را برایت رزرو کند. Buy Limit دقیقاً همین کار را می‌کند، یعنی سفارش خرید تو را در یک قیمت پایین‌تر ثبت می‌کند.

Sell Limit یعنی می‌خواهی در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بفروشی. اگر فکر می‌کنی که قیمت افزایش پیدا می‌کند و بعد کاهش می‌یابد، این نوع سفارش مناسب توست.

مثال
فرض کن که در حال فروش یک محصول هستی و می‌دانی که به‌زودی قیمت آن افزایش خواهد یافت. منتظر می‌مانی تا قیمت بالا برود و سپس محصولت را با قیمت بهتری بفروشی. Sell Limit همین کار را در معاملات انجام می‌دهد.

Buy Stop یعنی می‌خواهی در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی خرید کنی. این سفارش برای مواقعی مناسب است که فکر می‌کنی قیمت وقتی از یک سطح خاص عبور کند، بیشتر رشد خواهد کرد.

مثال
فرض کن که در حال تماشای یک مسابقه اسب‌دوانی هستی و می‌بینی که یکی از اسب‌ها دارد با سرعت زیادی پیش می‌رود. به خودت می‌گویی که اگر از یک نقطه خاص عبور کرد، احتمال بردنش بیشتر است و روی آن شرط می‌بندی. Buy Stop همین کار را در بازار انجام می‌دهد، یعنی وقتی قیمت از یک سطح خاص عبور کرد، معامله خرید را فعال می‌کند.

Sell Stop یعنی می‌خواهی در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بفروشی. اگر فکر می‌کنی که قیمت وقتی از یک سطح خاص عبور کند، بیشتر کاهش خواهد یافت، این نوع سفارش مناسب توست.

مثال
فرض کن که در حال رانندگی در یک سرازیری هستی. اگر ماشین به نقطه‌ای برسد که دیگر هیچ مانعی برای سقوط نداشته باشد، احتمالاً سرعتش بیشتر خواهد شد. Sell Stop همین کار را در بازار انجام می‌دهد، یعنی وقتی قیمت از یک سطح کلیدی پایین‌تر آمد، معامله فروش را فعال می‌کند.

چرا باید حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) تعیین کنیم؟

هر معامله‌ای که انجام می‌دهی، باید از قبل مشخص کنی که تا کجا حاضر به تحمل ضرر هستی و چه مقدار سود برایت کافی است. این کار با تعیین Stop Loss (حد ضرر) و Take Profit (حد سود) انجام می‌شود.

Stop Loss یک سطح قیمتی است که در صورت رسیدن قیمت به آن، معامله به‌صورت خودکار بسته می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. اگر حد ضرر نداشته باشی، ممکن است قیمت آن‌قدر خلاف جهت معامله تو حرکت کند که کل سرمایه‌ات را از دست بدهی.

مثال
فرض کن که در یک قایق روی دریا هستی. اگر طوفان شود، چه‌کار می‌کنی؟ احتمالاً یک مسیر فرار مشخص می‌کنی تا در صورت شدید شدن طوفان، خودت را به جای امنی برسانی. Stop Loss همین نقش را در معامله دارد و وقتی بازار برخلاف پیش‌بینی تو حرکت کند، جلوی ضرر بیشتر را می‌گیرد.

Take Profit یک سطح قیمتی است که وقتی قیمت به آن برسد، معامله به‌صورت خودکار بسته می‌شود و سود ثبت می‌شود. این کار به تو کمک می‌کند که سودهای خود را قفل کنی و اجازه ندهی که بازار دوباره خلاف جهت تو حرکت کند.

مثال
فرض کن که در یک مسابقه هستی و تصمیم گرفتی که اگر به یک جایگاه مشخص رسیدی، دیگر مسابقه را متوقف کنی و جایزه خود را بگیری. Take Profit دقیقاً همین کار را در معامله انجام می‌دهد، یعنی وقتی به حد مشخصی از سود رسیدی، معامله را می‌بندد و سود را برایت نگه می‌دارد.

چگونه حد ضرر و حد سود را به‌درستی تعیین کنیم؟

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که معامله‌گران مبتدی انجام می‌دهند، تعیین حد ضرر و حد سود به‌صورت تصادفی یا بدون استراتژی است. برای اینکه این سطوح را درست تعیین کنی، باید به سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) دقت کنی.

اگر در حال خرید هستی، حد ضرر را باید زیر یک سطح حمایتی قوی تنظیم کنی، چون اگر قیمت از آن سطح پایین‌تر برود، احتمال دارد که روند نزولی ادامه پیدا کند. حد سود را هم باید نزدیک به یک سطح مقاومتی قوی قرار بدهی، چون احتمال دارد که قیمت در آن نقطه متوقف شود یا برگردد.

اگر در حال فروش هستی، حد ضرر را باید بالای یک سطح مقاومتی قرار بدهی تا در صورتی که قیمت به سمت بالا حرکت کرد، ضررت محدود بماند. حد سود را هم باید در یک سطح حمایتی قرار بدهی که احتمال دارد قیمت به آن برسد و متوقف شود.

مثال
فرض کن که داری کوهنوردی می‌کنی و می‌خواهی به قله برسی. قبل از حرکت، دو نقطه تعیین می‌کنی: یک نقطه که اگر هوا بد شد، همان‌جا متوقف شوی و پایین بیایی (حد ضرر) و یک نقطه که اگر به آن رسیدی، مسیر را تمام کنی و به پایین برگردی (حد سود). در معامله هم باید همین‌طور رفتار کنی و قبل از ورود، محدوده‌ای برای خروج مشخص کنی.

جمع‌بندی

اگر می‌خواهی در فارکس یا هر بازار مالی دیگری معامله کنی، باید روش‌های مختلف ثبت سفارش را بلد باشی. Market Execution برای ورود سریع به بازار مناسب است، اما اگر بخواهی با برنامه‌ریزی دقیق‌تری معامله کنی، باید از Pending Orders استفاده کنی. در هر معامله‌ای هم باید حد ضرر و حد سود را مشخص کنی تا بتوانی مدیریت ریسک درستی داشته باشی. رعایت این اصول به تو کمک می‌کند که مثل یک معامله‌گر حرفه‌ای رفتار کنی و در بلندمدت سودآور باشی.