دوره آموزشی متاتریدر 4 و 5 در موبایل

ابزارهای استفاده‌شده در متاتریدر (MetaTrader Tools)

متاتریدر (MetaTrader) یک پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای برای تحلیل تکنیکال و انجام معاملات در بازارهای مالی مثل فارکس (Forex)، سهام (Stocks) و ارزهای دیجیتال (Cryptocurrencies) است. این نرم‌افزار توسط شرکت MetaQuotes Software توسعه داده شده و دو نسخه‌ی معروف آن یعنی متاتریدر ۴ (MT4) و متاتریدر ۵ (MT5) در بین معامله‌گران بسیار محبوب هستند.

در متاتریدر ابزارهای مختلفی برای تحلیل و اجرای معاملات در دسترس است که به چند دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند:

• نوار ابزار (Toolbar) شامل میانبرهایی برای اجرای سریع دستورات مهم
• مارکت واچ (Market Watch) برای مشاهده‌ی قیمت‌های لحظه‌ای دارایی‌ها
• چارت معاملاتی (Trading Chart) برای تحلیل روندهای قیمتی
• ابزارهای ترسیم (Drawing Tools) برای تحلیل تکنیکال مثل خطوط روند و سطوح فیبوناچی
• اندیکاتورها (Indicators) برای شناسایی روندها و سیگنال‌های معاملاتی
• بخش مدیریت سفارشات (Order Management) برای خرید، فروش، تنظیم حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)

هر کدام از این ابزارها وظایف خاص خود را دارند و در ادامه آن‌ها را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم.

روش استفاده از Toolbar (نوار ابزار) در متاتریدر

نوار ابزار (Toolbar) یکی از بخش‌های کلیدی متاتریدر است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد سریع‌تر به ابزارهای مهم دسترسی داشته باشند. این نوار معمولاً در بالای صفحه‌ی متاتریدر قرار دارد و شامل چند دسته‌ی مختلف است:

۱. نوار ابزار استاندارد (Standard Toolbar)

این بخش شامل گزینه‌های اصلی مثل باز کردن چارت جدید (New Chart)، ذخیره تنظیمات (Save Profile)، تغییر تایم‌فریم (Timeframes) و ابزارهای بزرگنمایی یا کوچک کردن نمودار است.

مثال
فرض کن که می‌خواهی چندین دارایی مثل طلا (Gold)، بیت‌کوین (BTC) و یورو/دلار (EUR/USD) را هم‌زمان بررسی کنی. از طریق دکمه‌ی New Chart می‌توانی چارت‌های جداگانه‌ای برای هرکدام باز کنی و آن‌ها را مقایسه کنی.

۲. نوار ابزار چارت (Charts Toolbar)

با این ابزار می‌توان نوع نمایش نمودار را تغییر داد و چارت را شخصی‌سازی کرد. این نوار شامل:

• تغییر بین نمودار خطی (Line Chart)، میله‌ای (Bar Chart) و کندل استیک (Candlestick Chart)
• تنظیمات نمایش کندل‌ها، خطوط شبکه (Grid) و تغییر رنگ پس‌زمینه

مثال
فرض کن که نمودار پیش‌فرض برای تو خوانایی کمی دارد. با رفتن به بخش Charts Toolbar می‌توانی آن را به کندل استیک (Candlestick) تغییر دهی تا جزئیات بیشتری مثل قیمت باز، بسته، بیشترین و کمترین قیمت را مشاهده کنی.

۳. نوار ابزارهای ترسیم (Line Studies Toolbar)

این نوار شامل ابزارهای تحلیلی مثل:

• خط روند (Trendline) برای مشخص کردن مسیر حرکت قیمت
• خطوط افقی (Horizontal Line) و خطوط عمودی (Vertical Line) برای مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت
• ابزار فیبوناچی (Fibonacci) برای پیش‌بینی نقاط بازگشتی قیمت

مثال
فرض کن که قیمت بیت‌کوین در حال افزایش است و می‌خواهی نقطه‌ای را مشخص کنی که احتمالاً روند تغییر می‌کند. با استفاده از فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) می‌توانی نقاط احتمالی تغییر جهت را شناسایی کنی.

۴. نوار ابزار تایم‌فریم (Timeframes Toolbar)

این ابزار به معامله‌گران امکان تغییر بازه‌های زمانی (Timeframes) نمودار را می‌دهد. گزینه‌های موجود شامل:

• M1: یک دقیقه
• M5: پنج دقیقه
• M15: پانزده دقیقه
• H1: یک ساعت
• D1: یک روز
• W1: یک هفته
• MN: یک ماه

مثال
اگر یک معامله‌گر کوتاه‌مدت (Scalper) هستی و می‌خواهی تغییرات لحظه‌ای قیمت را ببینی، بهتر است از M1 یا M5 استفاده کنی. اما اگر سرمایه‌گذار بلندمدت هستی، نمودارهای D1 یا W1 مناسب‌تر هستند.

۵. نوار ابزار سفارش‌گذاری (Order Toolbar)

این قسمت امکان اجرای معاملات خرید و فروش را فراهم می‌کند و شامل گزینه‌هایی برای تنظیم:

• حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)
• نوع سفارش (Market Order، Pending Order)

مثال
فرض کن که پیش‌بینی می‌کنی قیمت یورو/دلار (EUR/USD) افزایش پیدا خواهد کرد. از طریق Order Toolbar می‌توانی با کلیک روی دکمه‌ی Buy معامله‌ای باز کنی و حد ضرر و سود خود را مشخص کنی تا در صورت رسیدن به اهداف تعیین‌شده، معامله به‌طور خودکار بسته شود.

مفاهیم چارت معاملاتی (Trading Chart Concepts)

چارت معاملاتی (Trading Chart) مهم‌ترین ابزار برای تحلیل بازار است. این نمودار نشان می‌دهد که قیمت چگونه در طول زمان تغییر کرده است. معامله‌گران از چارت‌ها برای شناسایی روندهای بازار و پیش‌بینی حرکات آینده‌ی قیمت استفاده می‌کنند.

۱. انواع نمودارها در متاتریدر

• نمودار خطی (Line Chart): ساده‌ترین نوع چارت است که فقط قیمت بسته شدن (Close Price) را نمایش می‌دهد.
• نمودار میله‌ای (Bar Chart): علاوه بر قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن (Open Price)، بیشترین (High) و کمترین (Low) قیمت را نیز نشان می‌دهد.
• نمودار کندل استیک (Candlestick Chart): متداول‌ترین نمودار است که جزئیات بیشتری درباره تغییرات قیمت ارائه می‌دهد.

مثال
اگر قصد داری روند کلی یک دارایی مثل اتریوم (ETH) را بررسی کنی، نمودار خطی (Line Chart) کفایت می‌کند. اما اگر بخواهی رفتار قیمت را دقیق‌تر تحلیل کنی، بهتر است از کندل استیک (Candlestick Chart) استفاده کنی، چون اطلاعات کامل‌تری ارائه می‌دهد.

۲. تایم‌فریم‌ها (Timeframes)

هر نمودار را می‌توان در تایم‌فریم‌های مختلف بررسی کرد. تایم‌فریم‌های کوتاه مثل M1 و M5 برای معاملات کوتاه‌مدت و تایم‌فریم‌های بلند مثل D1 و W1 برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت استفاده می‌شوند.

۳. اندیکاتورها (Indicators)

اندیکاتورها ابزارهای ریاضی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندها و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. برخی از پرکاربردترین آن‌ها عبارتند از:

• میانگین متحرک (Moving Average – MA): شناسایی جهت روند بازار
• شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI): تشخیص سطوح بیش‌خرید (Overbought) و بیش‌فروش (Oversold)
• مکدی (MACD – Moving Average Convergence Divergence): شناسایی قدرت روند

مثال
اگر می‌خواهی بفهمی که آیا سهام شرکت Apple (AAPL) در یک روند صعودی است یا نه، می‌توانی از میانگین متحرک ۵۰ روزه (50-Day Moving Average) استفاده کنی. اگر قیمت بالای این خط باشد، احتمالاً روند صعودی است.

متاتریدر ابزارهای مختلفی دارد که برای تحلیل بازار و اجرای معاملات استفاده می‌شوند.
نوار ابزارهای متاتریدر شامل ابزارهای استاندارد، چارت، ترسیم، تایم‌فریم و سفارش‌گذاری است.
چارت معاملاتی سه نوع مختلف دارد: خطی، میله‌ای و کندل استیک که هرکدام اطلاعات متفاوتی را نشان می‌دهند.
اندیکاتورها مثل RSI، MACD و میانگین متحرک برای پیش‌بینی روند بازار استفاده می‌شوند.

با یادگیری این ابزارها، می‌توانی تصمیم‌های بهتری در معاملات بگیری و روندهای بازار را بهتر تحلیل کنی.

روش‌های اردرگذاری (Order Placement) در متاتریدر

در بازارهای مالی مثل فارکس (Forex) و ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، معامله‌گران برای ورود یا خروج از معاملات، سفارش‌هایی ثبت می‌کنند. این فرآیند که اُردرگذاری (Order Placement) نام دارد، روش‌های مختلفی دارد که بسته به شرایط بازار و استراتژی فرد، انتخاب می‌شود. در متاتریدر (MetaTrader 4 & 5) دو نوع اصلی سفارش وجود دارد:

1. سفارش لحظه‌ای (Market Order)
2. سفارش معلق (Pending Order)

هرکدام از این روش‌ها مزایا و کاربردهای خاص خود را دارند که در ادامه بررسی می‌کنیم.

۱. سفارش لحظه‌ای (Market Order)

در این روش، معامله‌گر سفارش خرید یا فروش را با قیمت لحظه‌ای بازار ثبت می‌کند. به‌محض کلیک روی دکمه‌ی Buy (خرید) یا Sell (فروش)، معامله در همان لحظه اجرا می‌شود.

چگونه یک سفارش لحظه‌ای ثبت کنیم؟

1. در متاتریدر، از منوی New Order یک سفارش جدید باز کن.
2. در قسمت Type گزینه‌ی Market Execution را انتخاب کن.
3. مقدار حجم معامله را در قسمت Volume مشخص کن.
4. اگر قصد خرید داری، روی Buy by Market کلیک کن.
5. اگر قصد فروش داری، روی Sell by Market کلیک کن.

مثال: فرض کن قیمت یورو/دلار (EUR/USD) در حال حاضر 1.1000 است و تو می‌خواهی همین الان خرید کنی. با انتخاب Market Order و زدن دکمه Buy by Market، معامله در همان لحظه با این قیمت اجرا می‌شود.

نکته مهم: در سفارش‌های لحظه‌ای، ممکن است به دلیل تغییرات سریع بازار، قیمتی که معامله با آن اجرا می‌شود کمی با قیمت مشاهده‌شده تفاوت داشته باشد. این پدیده اسلیپیج (Slippage) نام دارد.

۲. سفارش معلق (Pending Order)

در سفارش‌های معلق، معامله در آینده و با یک قیمت مشخص اجرا می‌شود. این روش زمانی استفاده می‌شود که بخواهی خرید یا فروشت در قیمتی خاص انجام شود و نه در قیمت لحظه‌ای.

انواع سفارش‌های معلق:

1. Buy Limit: خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار
2. Sell Limit: فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار
3. Buy Stop: خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار
4. Sell Stop: فروش در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار

چگونه یک سفارش معلق ثبت کنیم؟

1. در متاتریدر، از منوی New Order گزینه Pending Order را انتخاب کن.
2. نوع سفارش موردنظر (Buy Limit، Sell Limit، Buy Stop، Sell Stop) را انتخاب کن.
3. مقدار حجم معامله را مشخص کن.
4. قیمت ورود (Entry Price) را تعیین کن.
5. حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را مشخص کن.
6. روی Place کلیک کن تا سفارش فعال شود.

مثال برای Buy Limit: فرض کن قیمت بیت‌کوین (BTC/USD) الان 45,000 دلار است. اما فکر می‌کنی اگر قیمت به 44,000 دلار برسد، احتمال رشد بیشتری دارد. در این حالت، یک سفارش Buy Limit در 44,000 دلار ثبت می‌کنی. اگر قیمت به این سطح برسد، معامله به‌صورت خودکار باز می‌شود.

مثال برای Sell Limit: فرض کن قیمت طلا (Gold – XAU/USD) الان 2,000 دلار است و فکر می‌کنی اگر به 2,020 دلار برسد، دوباره کاهش می‌یابد. در این صورت، یک سفارش Sell Limit در 2,020 دلار ثبت می‌کنی.

مثال برای Buy Stop: فرض کن قیمت یورو/دلار (EUR/USD) الان 1.1000 است و فکر می‌کنی اگر به 1.1050 برسد، روند صعودی قوی خواهد شد. در این حالت، یک سفارش Buy Stop در 1.1050 ثبت می‌کنی.

مثال برای Sell Stop: فرض کن قیمت اتریوم (ETH/USD) الان 3,000 دلار است و فکر می‌کنی اگر به 2,900 دلار برسد، ریزش بیشتری خواهد داشت. پس یک سفارش Sell Stop در 2,900 دلار ثبت می‌کنی.

۳. حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)

حد ضرر (Stop Loss – SL): قیمتی است که اگر بازار به آن برسد، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود تا جلوی ضرر بیشتر گرفته شود.

حد سود (Take Profit – TP): قیمتی است که اگر بازار به آن برسد، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود تا سود قطعی شود.

مثال: فرض کن در 1.1000 یورو/دلار خریده‌ای. می‌توانی حد ضرر را روی 1.0950 بگذاری (اگر قیمت کاهش یافت، معامله بسته شود) و حد سود را روی 1.1100 تنظیم کنی (اگر قیمت افزایش یافت، سودت قطعی شود).

۴. سفارش‌های OCO و OCA در متاتریدر

علاوه بر سفارش‌های اصلی، برخی بروکرها از سفارش‌های ویژه‌ای مثل OCO (One Cancels Other) و OCA (One Cancels All) پشتیبانی می‌کنند.

• OCO: دو سفارش به‌صورت هم‌زمان ثبت می‌شود، اما اگر یکی اجرا شود، دیگری لغو می‌شود.
• OCA: چندین سفارش ثبت می‌شود، اما اگر یکی اجرا شود، بقیه لغو می‌شوند.

مثال برای OCO: فرض کن قیمت بیت‌کوین الان 45,000 دلار است. اگر به 46,000 دلار برسد، احتمال رشد بیشتر دارد، ولی اگر به 44,500 دلار برسد، احتمال سقوط دارد. می‌توانی یک Buy Stop در 46,000 و یک Sell Stop در 44,500 تنظیم کنی. هرکدام که فعال شد، دیگری خودکار لغو می‌شود.

در متاتریدر، دو روش اصلی برای ثبت سفارش وجود دارد:

1. سفارش لحظه‌ای (Market Order): معامله با قیمت فعلی بازار
2. سفارش معلق (Pending Order): معامله در آینده با قیمت تعیین‌شده

سفارش‌های معلق شامل:

• Buy Limit: خرید در قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی
• Sell Limit: فروش در قیمت بالاتر از قیمت فعلی
• Buy Stop: خرید در قیمت بالاتر از قیمت فعلی
• Sell Stop: فروش در قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی

برای مدیریت بهتر معاملات، از حد ضرر (SL) و حد سود (TP) استفاده می‌کنیم. همچنین برخی بروکرها از OCO و OCA پشتیبانی می‌کنند که امکان ثبت سفارش‌های مشروط را فراهم می‌کند.

نکته نهایی: هر معامله‌گر باید بر اساس استراتژی خود از این روش‌ها استفاده کند تا ریسک معاملات را کاهش دهد و سود خود را بهینه کند.