معرفی بهترین اندیکاتورهای امواج الیوت ( شناسایی روند )
اندیکاتورهای امواج الیوت چیست و چطور کار می‌کند؟
برای اینکه اندیکاتورهای امواج الیوت رو خوب بفهمی، اول باید یه قدم عقب‌تر بریم و ببینیم اصلاً فلسفه‌ی پشت امواج الیوت چیه. تئوری الیوت میگه که حرکت‌های قیمت در بازارهای مالی، یه الگوی تکرارشونده دارن که ریشه در روانشناسی جمعی معامله‌گرها داره.
یعنی چی؟
یعنی احساسات مثل طمع، ترس، هیجان یا شک، باعث می‌شن قیمت‌ها به شکل‌هایی خاص حرکت کنن، و این حرکات معمولاً به صورت “موج” در نمودار ظاهر می‌شن. حالا یه فرد به نام «رالف نلسون الیوت» (Ralph Nelson Elliott) اومد و این الگوها رو به شکل دقیق‌تری بررسی کرد.
اصل داستان موج‌ها
طبق نظریه‌ی الیوت، بازار توی روندهای اصلی خودش، معمولاً از پنج موج حرکتی (Impulse Waves) و سه موج اصلاحی (Corrective Waves) تشکیل شده.اندیکاتورهای امواج الیوت
تو یه روند صعودی، پنج موج اصلی به این شکله:
- موج ۱: شروع روند با یه حرکت صعودیاندیکاتورهای امواج الیوت
- موج ۲: اصلاح جزئی به سمت پایین
- موج ۳: بزرگ‌ترین موج صعودی (معمولاً قوی‌ترین)
- موج ۴: اصلاحی کوچک یا پهلو
- موج ۵: آخرین حرکت صعودیاندیکاتورهای امواج الیوت
و بعدش:
- سه موج اصلاحی ظاهر می‌شن (A، B و C) که مسیر مخالف روند اصلی دارن و نشون میدن بازار داره نفس می‌گیره یا روند داره تموم میشه.
حالا شاید بپرسی اینا چه ربطی به اندیکاتور داره؟
نقش اندیکاتور تو این وسط چیه؟
تحلیل امواج الیوت به صورت دستی خیلی زمان‌بره و نیاز به تجربه داره. چون باید بتونی بفهمی کدوم حرکت قیمت مربوط به کدوم موج بوده. مثلاً بفهمی الآن موج سومه یا موج پنجم. و اگه تو این تشخیص اشتباه کنی، کل تحلیلت می‌ریزه به هم.
اینجاست که اندیکاتورهای امواج الیوت وارد بازی می‌شن.
اندیکاتور Elliott Wave یا همون اندیکاتور شمارش امواج، یه ابزار تحلیلیه که برای راحت‌تر کردن این کار طراحی شده. این اندیکاتورها بر اساس الگوریتم‌های خاص، قیمت‌ها رو تحلیل می‌کنن و سعی می‌کنن الگوی موجی داخل نمودار رو پیدا کنن.
در واقع این اندیکاتور میاد:
- نقاط برگشتی رو شناسایی می‌کنه
- موج‌های احتمالی رو شماره‌گذاری می‌کنه (1، 2، 3 یا A، B، C)
- حتی گاهی جهت حرکت آینده قیمت رو هم پیش‌بینی می‌کنه
حالا این پیش‌بینی همیشه درست نیست. چون بازارها قطعیت ندارن. اما وقتی این ابزار رو کنار تجربه و دانش بذاری، می‌تونه به شدت احتمال موفقیت‌ت رو بالا ببره.
یه مثال واقعی از دنیای معامله
فرض کن نمودار بیت‌کوین رو باز کردی. توی بازه زمانی روزانه (Daily)، یه حرکت صعودی شدید می‌بینی.
با چشم عادی ممکنه فکر کنی خب، الان دیگه وقت فروشه چون قیمت زیادی بالا رفته.
اما اگه از یه اندیکاتور امواج الیوت مثل Elliott Wave Oscillator استفاده کنی، ممکنه متوجه بشی الان تازه موج سوم تموم شده و موج چهارم، که یه اصلاح سبکه، در حال شکل‌گیریه. این یعنی ممکنه موج پنجم در راه باشه و بازار هنوز پتانسیل رشد داشته باشه.
اگه فقط بر اساس احساس معامله کنی، شاید همین‌جا بفروشی و از سود موج پنجم جا بمونی. ولی با کمک این اندیکاتور می‌تونی تصمیم بهتری بگیری.
تجربه معامله‌گرهای حرفه‌ای چی میگه؟
بیشتر معامله‌گرهای باتجربه، از اندیکاتورهای الیوت به‌عنوان ابزار کمکی استفاده می‌کنن، نه یه ابزار قطعی. یعنی چی؟ یعنی اونا می‌دونن که این اندیکاتور قراره بهشون دید بده، نه اینکه به‌جای اون‌ها فکر کنه.
مثل اینکه یه نقشه راه دستت باشه، ولی همچنان خودت پشت فرمون باشی. تو باید تصمیم بگیری که کجا توقف کنی، نه فقط طبق نقشه رانندگی کنی.اندیکاتورهای امواج الیوت
چه پلتفرم‌هایی این اندیکاتورها رو دارن؟
اندیکاتورهای امواج الیوت روی بیشتر پلتفرم‌های محبوب مثل:
- MetaTrader 5 / MetaTrader 4
- TradingView
- NinjaTrader
- و حتی پلتفرم‌های پیشرفته مثل Thinkorswim قابل استفاده‌ن.
تو بعضی از این پلتفرم‌ها اندیکاتورهای شمارش موج به صورت رایگان وجود دارن. تو بعضیاش باید اندیکاتورهای پیشرفته‌تر رو به صورت جداگانه خرید یا نصب کنی. مثلاً روی تریدینگ‌ویو اندیکاتورهایی مثل “Auto Elliott Wave” یا “ZigZag with Wave Count” توسط توسعه‌دهنده‌های مختلف طراحی شدن که می‌تونی تست‌شون کنی.
چرا از اندیکاتورهای الیوت برای شناسایی روند استفاده می‌کنیم؟
یکی از مهم‌ترین کارهایی که یه معامله‌گر باید بلد باشه، شناسایی درسته روند بازاره. اینکه بفهمه الان بازار داره رشد می‌کنه، اصلاح می‌کنه یا توی یه محدوده‌ی بدون جهت حرکت می‌کنه. چون انتخاب زمان ورود به معامله، کاملاً به این موضوع بستگی داره. حالا اینجاست که امواج الیوت و اندیکاتورهای مربوط بهش، می‌تونن خیلی کمک‌مون کنن.
برای اینکه درک بهتری پیدا کنی، اول بذار یه مثال بزنم:
فرض کن داری روی طلا (XAU/USD) معامله می‌کنی. بازار چند روزه داره صعودی میره و به یه سقف قیمتی جدید رسیده. اینجا بیشتر معامله‌گرها وسوسه می‌شن که سریع وارد فروش بشن، چون فکر می‌کنن قیمت زیاده و وقت ریزشه. اما اگه تو از اندیکاتورهای امواج الیوت استفاده کرده باشی و بدونی الان مثلاً توی موج ۳ هستی، می‌دونی که هنوز یه موج صعودی دیگه (موج ۵) هم می‌تونه در راه باشه. این یعنی هنوز فرصت خرید وجود داره و ورود به فروش، زوده.
اما چرا این اندیکاتورهای الیوت انقدر توی تشخیص روند مفیدن؟
بذار خیلی ساده برات توضیح بدم:
چون روندها به‌صورت موجی حرکت می‌کنن، نه خطی
قیمت هیچ‌وقت یه‌خط‌راست بالا یا پایین نمیره. همیشه به‌صورت موج بالا میره، یه کم استراحت می‌کنه، دوباره اوج می‌گیره. اندیکاتورهای الیوت دقیقاً با همین ساختار طراحی شدن.
یعنی تو رو از جایی که فقط می‌دونی بازار داره حرکت می‌کنه، می‌برن به جایی که می‌تونی بفهمی بازار در چه مرحله‌ای از حرکتشه.
فرق بزرگیه، نه؟
تو می‌تونی بفهمی الان موج شروع شده یا داره تموم میشه. این یعنی توی نقطه ورود و خروج دقیق‌تری می‌تونی تصمیم بگیری. و این همون چیزیه که خیلی از معامله‌گرهای تازه‌کار توش گیر می‌افتن.
چون تحلیل دستی امواج الیوت برای همه آسون نیست
بیاییم واقع‌بین باشیم: تحلیل موج‌ها یه مهارته. شاید ماه‌ها طول بکشه تا چشم‌ت عادت کنه به شناسایی صحیح موج‌ها. اما با اندیکاتورهای مخصوص امواج الیوت، این مسیر خیلی کوتاه‌تر میشه.
مثلاً ابزارهایی مثل Elliott Wave Oscillator یا Auto Elliott Wave توی تریدینگ‌ویو، میان موج‌ها رو شناسایی می‌کنن، شماره‌گذاری‌شون می‌کنن و حتی ساختارهای اصلاحی رو مشخص می‌کنن.اندیکاتورهای امواج الیوت
یعنی به‌جای اینکه ساعت‌ها روی چارت خم بشی و بگی “آیا این موج ۳ هست یا موج B؟”، اندیکاتور بهت یه نقشه‌ی اولیه میده.
چون بهت کمک می‌کنه تصمیم‌هات احساسی نباشه
تو بازار پر از نویز و شایعه و ترسه. یه خبر کوچیک می‌تونه باعث بشه هزاران نفر تصمیم اشتباه بگیرن. اما وقتی تو یه ابزار تکنیکال مثل اندیکاتور الیوت داشته باشی، می‌تونی به‌جای واکنش سریع و احساسی، براساس ساختار حرکتی بازار تصمیم بگیری.اندیکاتورهای امواج الیوت
تصور کن همه دارن می‌فروشن، اما اندیکاتور بهت میگه الان پایان موج چهارمه و موج پنج قراره شروع شه. این یعنی احتمال یه حرکت صعودی دیگه وجود داره و اینجا می‌تونه یه فرصت خرید طلایی باشه.
استفاده ترکیبی با ابزارهای دیگه
اندیکاتورهای الیوت رو می‌تونی خیلی راحت با ابزارهای دیگه ترکیب کنی تا تحلیلت قوی‌تر بشه. مثلاً:
- از فیبوناچی (Fibonacci) استفاده کن تا نقاط اصلاح موج‌ها رو بهتر پیدا کنی
- از RSI برای بررسی اشباع خرید و فروش در موج پنجم کمک بگیر
- با MACD می‌تونی تایید بگیری که الان واقعاً بازار در آستانه تغییر روند هست یا نه
این ترکیب‌ها باعث میشه تحلیلت فقط روی یه ابزار تکی نباشه و درصد موفقیت‌ت بالا بره.
معرفی ساده و کاربردی اندیکاتور Elliott Wave Oscillator
اندیکاتور Elliott Wave Oscillator که خیلی‌ها به اختصار بهش می‌گن EWO، یکی از ابزارهایی هست که کمک می‌کنه ساختار موجی قیمت رو بهتر ببینی و شناسایی کنی. این اندیکاتور به زبان ساده، بهت میگه قدرت حرکت بازار چقدره و قیمت در کجای موج قرار داره. حالا بذار یه‌جوری برات بازش کنم که هم قابل درک باشه، هم بتونی توی تحلیل‌هات استفاده‌ش کنی.
Elliott Wave Oscillator چیه دقیقاً؟
EWO یه نوع اسیلاتور (Oscillator) محسوب میشه.
اسیلاتورها ابزارهایی هستن که روی نمودار، بالا و پایین یه خط صفر نوسان می‌کنن و قدرت و جهت حرکت بازار رو بهت نشون میدن.
در مورد EWO، کارش اینه که تفاوت بین دو میانگین متحرک (Moving Averages) رو اندازه‌گیری کنه:
- یه میانگین کوتاه‌مدت
- یه میانگین بلندمدت
این اختلاف باعث میشه بتونی تشخیص بدی بازار داره قدرت می‌گیره یا داره ضعیف میشه. هرچی اختلاف بین این دو بیشتر باشه، یعنی روند قوی‌تره.
مثلاً:
- اگر EWO بالای صفر باشه و داره بیشتر میشه → روند صعودی قدرت داره
- اگر EWO زیر صفر باشه و افت کنه → روند نزولی در جریانه
چه ارتباطی با امواج الیوت داره؟
حالا چرا اسمش رو گذاشتن Elliott Wave Oscillator؟
چون این اندیکاتور معمولاً برای تشخیص موج سوم و موج پنجم توی الگوی امواج الیوت استفاده میشه.
همیشه یادت باشه:
- موج سوم معمولاً قوی‌ترین و بلندترین موج در یک روند محسوب میشه
- وقتی EWO به بیشترین مقدار خودش می‌رسه، معمولاً یعنی وارد موج سوم شدیم
از اون طرف:
- وقتی قیمت هنوز داره بالا میره، ولی EWO دیگه رشد نمی‌کنه یا حتی داره کم میشه، احتمال زیاد الان تو موج پنجم هستیماندیکاتورهای امواج الیوت
- اینجا ممکنه زمان خوبی برای خروج باشه یا حداقل مراقب برگشت روند باشیم
یه مثال کاربردی اندیکاتورهای امواج الیوت
تصور کن داری جفت‌ارز EUR/USD رو بررسی می‌کنی. نمودار ۴ ساعته رو باز کردی.
با چشم عادی، می‌بینی بازار داره بالا میره.
اما وقتی EWO رو فعال می‌کنی، می‌بینی که اندیکاتور یه اوج قوی داشته (مثلاً روی مقدار +0.0080) و بعدش داره کم‌کم پایین میاد، در حالی که قیمت هنوز صعودیه.
اینجا چی می‌فهمی؟
اینجا احتمال داره موج سوم تموم شده باشه و الان توی موج پنجم باشیم. این یعنی باید آماده‌ی اصلاح بازار باشی.
اگه بی‌گدار بری تو خرید، ممکنه تو نقطه‌ی سقف وارد بشی، ولی اگر EWO رو نگاه کرده باشی، می‌فهمی که این صعود ممکنه نفس‌های آخرش باشه.
کجا و چطوری استفاده کنیم؟
اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مثل MetaTrader یا TradingView این اندیکاتور رو دارن.
تو تریدینگ‌ویو، کافیه تو قسمت Indicators بنویسی: Elliott Wave Oscillator یا EWO
بهترین حالت استفاده‌ش:
- با نمودارهای یک ساعته تا روزانه خیلی خوب جواب میده اندیکاتورهای امواج الیوت
- وقتی کنار ابزارهای دیگه مثل فیبوناچی اصلاحی یا RSI استفاده بشه، دقت تحلیل چند برابر میشه
مثلاً اگه EWO داره افت می‌کنه و هم‌زمان RSI هم وارد محدوده اشباع خرید شده، می‌تونه یه هشدار جدی برای برگشت بازار باشه.
یه نکته مهم برای استفاده بهتر
هیچ اندیکاتوری قرار نیست به تنهایی معجزه کنه.
EWO هم یه ابزاره، نه یه پیشگو. پس همیشه کنار تحلیل کلی بازار، تحلیل تکنیکال و حتی گاهی تحلیل بنیادی ازش استفاده کن تا نتیجه‌های دقیق‌تری بگیری.
بررسی عملکرد اندیکاتور EWA در متاتریدر (MetaTrader)
نرم‌افزار متاتریدر، مخصوصاً نسخه‌های متاتریدر ۴ و ۵، یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های تحلیلی و معاملاتی بین معامله‌گرهای بازار فارکس و سایر بازارهای مالیه. دلیل محبوبیتش هم واضحه؛ رابط کاربری ساده، ابزارهای گسترده و قابلیت نصب اندیکاتورهای سفارشی، باعث شده تقریباً هر چیزی که برای تحلیل نیاز داری توی همین پلتفرم جمع بشه.
وقتی صحبت از تحلیل امواج الیوت (Elliott Waves) میشه، یکی از اندیکاتورهایی که تو متاتریدر مورد استفاده قرار می‌گیره، اندیکاتور EWA یا همون Elliott Wave Analyzer هست. این ابزار به صورت پیش‌فرض توی خود متاتریدر نیست، اما خیلی راحت می‌تونی اون رو از منابعی مثل MQL5.com دانلود کنی و به نرم‌افزارت اضافه کنی.
اندیکاتور EWA چطور کار می‌کنه؟
وظیفه‌ی اصلی این اندیکاتور اینه که ساختار موجی قیمت رو به شکل خودکار روی نمودار رسم کنه. یعنی به‌جای اینکه خودت موج‌ها رو دونه‌دونه بررسی کنی و تشخیص بدی کدوم موج صعودیه، کدوم اصلاحیه، اندیکاتور EWA این کار رو برات انجام میده.
با توجه به الگوریتمی که داره، EWA میاد و الگوهای احتمالی امواج رو روی چارت مشخص می‌کنه، با شماره‌گذاری دقیق: مثلاً موج ۱، موج ۲، موج ۳ و همین‌طور A، B، C برای اصلاحات.
شمارش موج‌ها چیزی نیست که همیشه واضح باشه. حتی تحلیلگرهای حرفه‌ای هم ممکنه توی شناسایی دقیق موج‌ها دچار خطا بشن. اینجاست که داشتن یه ابزار کمکی مثل EWA واقعاً به کارت میاد.
این اندیکاتور بهت نشون میده که بازار الان در کجای چرخه‌ی حرکتی قرار داره و با کمک اون، می‌تونی خیلی بهتر درباره ورود، خروج یا نگه‌داشتن یه معامله تصمیم بگیری.
استفاده در محیط متاتریدر
وقتی اندیکاتور EWA رو به متاتریدر اضافه می‌کنی، با باز کردن چارت موردنظر، فقط کافیه از قسمت Navigator اندیکاتور رو بگیری و روی نمودار رها کنی. بلافاصله بعد از فعال‌سازی، موج‌هایی که توسط الگوریتم شناسایی شدن روی نمودار ظاهر می‌شن.
این اندیکاتور معمولاً خطوط موجی، شماره‌گذاری‌ها، و نقاط احتمالی اصلاح یا ادامه روند رو نشون میده. مثلاً ممکنه ببینی موج سوم با قدرت شکل گرفته، اما اندیکاتور بهت هشدار بده که موج چهارم اصلاحیه و بهتره وارد نشی تا سیگنال جدید بیاد.
یه مثال ساده: فرض کن روی نمودار طلا (XAU/USD) تحلیل می‌کنی. بازار توی یک هفته گذشته رشد خوبی داشته. اما نمی‌دونی این رشد ادامه‌داره یا نه. وقتی EWA رو فعال می‌کنی، بهت نشون میده که الان در پایان موج پنجم هستیم. این یعنی احتمالاً روند اصلی به پایان خودش نزدیک شده. اگه این تحلیل درست باشه، ورود به خرید توی این لحظه، کار پرریسکیه.
به‌جای اینکه با حس و حدس جلو بری، حالا با یه ابزار تصویری و تحلیلی جلو رفتی که بهت دیدی حرفه‌ای‌تر میده.
قابل شخصی‌سازی بودن اندیکاتور EWA
یکی از ویژگی‌های جذاب EWA اینه که قابل تنظیمه. یعنی بسته به سبک تحلیل خودت، می‌تونی الگوریتم شمارش رو تغییر بدی، تایم‌فریم‌های متفاوت رو بررسی کنی یا حتی مشخص کنی که فقط امواج اصلی رو ببینی، نه اصلاحات جزئی.
این انعطاف باعث میشه اندیکاتور برای هر سبک معاملاتی قابل استفاده باشه، چه اسکلپری باشی، چه سویینگ تریدر.
محدودیت‌ها و نکات مهم
حالا بیایم واقع‌بین باشیم؛ EWA یه ابزار کمکیه، نه یه جادوگر. هیچ اندیکاتوری نمی‌تونه صد درصد پیش‌بینی درستی از آینده بازار داشته باشه. چون بازار همیشه با ترکیبی از احساسات انسانی، اخبار اقتصادی و شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی حرکت می‌کنه.
پس استفاده از این اندیکاتور به این معنا نیست که دیگه نیازی به تحلیل تکنیکال یا ابزارهای دیگه نداری. بلکه مثل یه عینک کمکیه که وضوح چارت رو برایت بیشتر می‌کنه.
در نتیجه، بهتره در کنار EWA، از ابزارهای دیگه مثل فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)، حجم معاملات (Volume) و حتی پرایس اکشن (Price Action) استفاده کنی تا تحلیلت دقیق‌تر و تصمیم‌هات مطمئن‌تر باشه.
بهترین اندیکاتورهای مکمل برای تحلیل با امواج الیوت
وقتی با امواج الیوت کار می‌کنی، خیلی زود متوجه می‌شی که فقط دیدن موج‌ها کافی نیست. باید بتونی اون موج‌ها رو تأیید کنی. یعنی چی؟ یعنی مطمئن بشی که اون چیزی که به‌نظر موج سوم میاد، واقعاً همون موج سومه. یا اصلاحی که فکر می‌کنی موج B هست، توهمی نیست که بازار برات ساخته. اینجاست که استفاده از اندیکاتورهای مکمل، وارد بازی میشه.
امواج الیوت مثل یه نقشه هستن. یه مسیر کلی رو نشون میدن. اما وقتی می‌خوای توی اون مسیر حرکت کنی، بهتره از GPS هم کمک بگیری تا مطمئن شی از جاده خارج نشدی. اندیکاتورهای مکمل هم دقیقاً همین نقش رو دارن؛ بهت کمک می‌کنن تا تحلیل موجی‌ت مطمئن‌تر بشه و درصد خطات بیاد پایین‌تر.
چرا ترکیب اندیکاتورها با الیوت ضروریه؟
چون تحلیل امواج الیوت، برخلاف چیزی که اول به نظر میاد، یه کار صددرصد علمی و مکانیکی نیست. بخش زیادی از اون بر اساس «تفسیر» رفتار قیمته. و چون تفسیر می‌تونه از یه نفر به نفر دیگه متفاوت باشه، باید از ابزارهایی کمک بگیریم که بتونن این تحلیل رو تایید یا رد کنن. اندیکاتورهای امواج الیوت
اینجا چندتا از اندیکاتورهایی که به شدت کنار امواج الیوت کاربرد دارن رو معرفی می‌کنم و با مثال توضیح می‌دم که دقیقاً چطور ازشون استفاده میشه. ولی نه به صورت لیست‌وار، بلکه تو دل یه سناریوی واقعی تحلیل بازار.
استفاده از فیبوناچی اصلاحی برای بررسی پایان موج‌ها
تصور کن در حال شمارش موج‌های صعودی توی نمودار USD/JPY هستی. تا الان سه موج رو شمردی و به نظرت الان موج چهارم، یعنی اصلاح قیمت در جریانه. اینجا اگه از ابزار Fibonacci Retracement استفاده کنی و اصلاح موج دوم رو با اصلاح موج چهارم مقایسه کنی، می‌تونی بفهمی که آیا بازار داره رفتاری مشابه دفعات قبل نشون میده یا نه.
اگر قیمت روی یکی از سطوح مهم فیبوناچی مثل ۰.۵ یا ۰.۶۱۸ ایست کنه و برگشت بزنه، یه نشونه قوی داری که موج چهارم داره کامل میشه. این یعنی شاید زمان آماده شدن برای ورود به موج پنجم باشه.
بررسی واگرایی با اندیکاتور RSI
فرض کن در حال تحلیل بیت‌کوین هستی و به نظر می‌رسه الان بازار توی موج پنجم قرار داره. یعنی قیمت به یه سقف جدید رسیده. اما RSI (شاخص قدرت نسبی – Relative Strength Index) داره یه چیز دیگه میگه: قیمت بالا رفته، ولی RSI پایین‌تر از اوج قبلیه.
این اختلاف بین رفتار قیمت و اندیکاتور، بهش می‌گن واگرایی (Divergence) و یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های هشداریه. این یعنی احتمال اینکه موج پنجم واقعاً در حال تموم شدنه بالاست و بازار آمادگی داره وارد اصلاح ABC بشه. اینجاست که حتی اگر ظاهر بازار هنوز صعودیه، تو آماده خروج می‌شی یا حداقل جلوی ورود عجولانه‌ت رو می‌گیری.
حجم معاملات؛ یه تأیید حیاتی برای موج سوم
موج سوم معمولاً قوی‌ترین موج توی ساختار الیوتیه. اگه توی موج سوم باشی، باید حجم معاملات (Volume) بالا باشه. چرا؟ چون این موج جاییه که اکثر معامله‌گرها وارد بازار می‌شن، نه فقط حرفه‌ای‌ها.
مثلاً وقتی توی چارت جفت‌ارز EUR/CHF هستی و موج سوم رو شناسایی کردی، نگاهی به حجم بنداز. اگه ببینی حجم با شروع این موج افزایش پیدا کرده، یه تاییدیه قویه که تو توی مسیر درستی هستی. اما اگه حجم پایینه، شاید داری یه موج اصلاحی رو با موج اصلی اشتباه می‌گیری.
ترکیب با میانگین متحرک برای فیلتر کردن نویزها
گاهی امواج الیوت به‌خاطر حرکات کوتاه‌مدت و نویز بازار، به‌راحتی قابل تشخیص نیستن. اینجا یه میانگین متحرک ساده (مثل MA-50 یا MA-100) می‌تونه بهت کمک کنه روند کلی رو بهتر ببینی. اگر قیمت بالای MA قرار داشته باشه و موج‌شماری‌ت هم روند صعودی رو نشون بده، اعتبار تحلیلت بیشتر میشه. اندیکاتورهای امواج الیوت
وقتی همه این ابزارها رو با هم ترکیب می‌کنی، تحلیلت از یه نمودار خام، تبدیل میشه به یه تحلیل چندبعدی با دید بالا.
مثل یه مهندس ساختمون که فقط با یه خط‌کش کار نمی‌کنه، بلکه متر، تراز، لیزر و نرم‌افزارهای مدلسازی هم کنارش داره.
نتیجه‌اش چیه؟
تحلیل دقیق‌تر، نقاط ورود و خروج بهینه‌تر، و مهم‌تر از همه، حس اطمینان بیشتر به استراتژی‌ات.
چطور از اندیکاتورهای الیوت در کنار فیبوناچی استفاده کنیم؟
اگه بخوای دقیق‌تر موج‌های الیوت رو تحلیل کنی و نقاط برگشت (Reversal Points) یا ادامه‌ی روند رو درست تشخیص بدی، یکی از بهترین کارهایی که می‌تونی انجام بدی اینه که اندیکاتورهای الیوت رو با ابزار فیبوناچی ترکیب کنی. این ترکیب باعث میشه تحلیل موجی‌ت فقط یه نگاه سطحی نباشه، بلکه وارد عمق بازار بشی. چون فیبوناچی بهت کمک می‌کنه بفهمی اصلاح‌ها تا کجا ادامه پیدا می‌کنن و امواج بعدی از کجا ممکنه شروع بشن.
حالا بذار خیلی ساده و قدم به قدم این موضوع رو باز کنم.
فلسفه ترکیب این دو ابزار چیه؟
تئوری امواج الیوت بر پایه‌ی اینه که بازار به شکل سیکل‌های پنج‌موجی در جهت روند و سه‌موجی در خلاف روند حرکت می‌کنه. از اون طرف، فیبوناچی یه ابزار ریاضی قدیمیه که بر اساس نسبت‌های طلایی، نقاط برگشت قیمت رو پیش‌بینی می‌کنه.
وقتی این دو کنار هم قرار می‌گیرن، انگار داری هم ساختار حرکت بازار رو می‌بینی و هم نقاط دقیق احتمالی برای برگشت یا ادامه رو مشخص می‌کنی. این یعنی با یه تحلیل هوشمندانه، هم موقع ورودت بهتر میشه، هم خروجت منطقی‌تر.
یه مثال واقعی برای درک بهتر
فرض کن در حال تحلیل شاخص داوجونز هستی و به‌نظرت بازار الان موج سوم صعودی رو طی کرده و وارد موج چهارم اصلاحی شده.
در ظاهر، فقط می‌بینی قیمت داره کمی افت می‌کنه. اما نمی‌دونی این افت تا کجا ادامه پیدا می‌کنه و کِی نوبت موج پنجم می‌رسه.اندیکاتورهای امواج الیوت
اینجا از ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) استفاده می‌کنی. میای نقطه شروع موج سوم تا انتهای اون رو انتخاب می‌کنی و سطوح فیبوناچی روی نمودار ظاهر می‌شن. مثلاً سطوحی مثل ۳۸٫۲٪، ۵۰٪ یا ۶۱٫۸٪ که سطح‌های کلیدی هستن. اندیکاتورهای امواج الیوت
حالا اگر قیمت تا سطح ۵۰٪ فیبوناچی اصلاح کرد و بعدش شروع به برگشت کرد، می‌تونی با کمک اندیکاتور موجی مثل Elliott Wave Oscillator یا همون EWO بررسی کنی آیا نشونه‌ای از شروع موج پنجم وجود داره یا نه.
وقتی این دو تاییدیه رو کنار هم می‌بینی، با اطمینان بیشتری وارد معامله می‌شی. نه صرفاً چون قیمت پایین اومده، بلکه چون هم زمان‌بندی ورودت درسته، هم مکان ورود.
چطور این دو رو در پلتفرم ترکیب کنیم؟
توی نرم‌افزارهایی مثل TradingView یا MetaTrader، ترکیب این دو ابزار خیلی راحت انجام میشه. کافیه:
- اول موج‌های بازار رو با کمک اندیکاتور موجی بشماری (مثلاً با EWA یا EWO).
- بعد ابزار Fibonacci Retracement رو روی همون موجی که در حال اصلاحه بندازی.
- حالا واکنش قیمت به سطوح فیبوناچی رو زیر نظر بگیر. اگر قیمت روی یکی از سطوح کلیدی ایستاد و اندیکاتور موجی هم شروع یه موج جدید رو نشون داد، اون نقطه می‌تونه محل ورود باشه.
مثلاً توی تحلیل EUR/USD، وقتی موج چهارم روی سطح ۰.۶۱۸ متوقف شد و EWO شروع به مثبت شدن کرد، خیلی‌ها اون رو به عنوان سیگنال شروع موج پنجم در نظر می‌گیرن.اندیکاتورهای امواج الیوت
پس چرا ترکیبشون مهمه؟
استفاده از الیوت به‌تنهایی خیلی وقتا سلیقه‌ای میشه. یعنی دو تحلیلگر ممکنه دو موج متفاوت رو برای یه نمودار بشمارن. ولی وقتی فیبوناچی رو وسط میاری، تحلیلت از حالت “برداشت شخصی” درمیاد و وارد فاز “تحلیل منطقی و قابل سنجش” میشه. این موضوع، مخصوصاً توی بازارهایی مثل فارکس که پر از نوسانه، اهمیت بیشتری داره.
یکی از بهترین راه‌ها برای گرفتن سیگنال‌های دقیق‌تر از امواج الیوت، استفاده از پرایس اکشنه. اگه می‌خوای یاد بگیری چطور رفتار قیمت رو بخونی و با امواج الیوت ترکیبش کنی، حتما دوره تکنو پرایس اکشن رو ببین.
تفاوت تحلیل دستی امواج الیوت با استفاده از اندیکاتورهای آماده
وقتی وارد دنیای امواج الیوت می‌شی، یه دو راهی خیلی زود جلوی پات ظاهر میشه. از یه طرف، روش تحلیل دستی رو داری که سنتی‌تر و دقیق‌تره، ولی خب وقت‌گیر و نیازمند تجربه‌ست. از طرف دیگه، اندیکاتورهای آماده هستن که کار رو سریع‌تر و راحت‌تر می‌کنن، اما همیشه هم اون دقت انسانی رو ندارن. حالا سوال اینجاست: کدوم روش بهتره؟ و اصلاً چرا باید تفاوتشون رو بدونیم؟اندیکاتورهای امواج الیوت
برای شروع، بذار خیلی ساده بگم که تحلیل دستی یعنی خودت با چشم‌هات چارت رو می‌خونی، موج‌ها رو شناسایی می‌کنی، بالا و پایین‌ها رو بررسی می‌کنی و با استفاده از ساختار ذهنی‌ت تشخیص می‌دی الان بازار در کجای سیکل موجیه. این سبک تحلیل نیاز به تمرین داره. باید ساعت‌ها با چارت زندگی کنی تا بتونی از بین شلوغی‌های قیمت، ساختار اصلی رو ببینی. درست مثل یه موسیقی‌دان که بدون نیاز به دستگاه، فقط با گوشش می‌تونه تشخیص بده الان آهنگ داره به اوج می‌رسه یا فرود می‌کنه.
اما وقتی از اندیکاتورهای آماده استفاده می‌کنی، قضیه فرق داره. این ابزارها مثل یه دستیار هوشمند میان اطلاعات قیمت رو پردازش می‌کنن، موج‌ها رو شمارش می‌کنن و روی نمودار نشون میدن. مثلاً ابزارهایی مثل EWA، ZigZag with wave count یا Auto Elliott Wave توی پلتفرم‌هایی مثل TradingView خیلی رایج هستن. این‌ها بر اساس الگوریتم‌هایی که براشون تعریف شده، تصمیم می‌گیرن کدوم موج چیه و شماره‌ها رو اتوماتیک روی نمودار می‌زنن.
در نگاه اول ممکنه بگی خب چه بهتر! چرا باید وقت بذارم برای تحلیل دستی وقتی یه ابزار هست که خودش همه چی رو بهم میده؟
اینجا باید یه چیزی رو روشن کنم:
تحلیل دستی دقیق‌تره، چون توی بازار واقعی، شرایط همیشه طبق فرمول پیش نمیره. خیلی وقت‌ها قیمت رفتاری غیرمعمول نشون میده یا ساختار موج‌ها پیچیده میشه. اندیکاتورها ممکنه نتونن این پیچیدگی رو بفهمن یا حتی موج‌ها رو اشتباه بشمارن. مخصوصاً وقتی بازار پرنوسان یا در حال تغییر جهت ناگهانیه، خطای الگوریتم‌ها بیشتر میشه.
فرض کن روی نمودار NASDAQ داری کار می‌کنی. یه حرکت سریع و شارپ اتفاق می‌افته که از نظر تو، یه موج اصلاحی غیرکلاسیکه. اما اندیکاتور ممکنه این رو به عنوان شروع موج جدید در نظر بگیره و شمارش جدیدی رو آغاز کنه. همین باعث میشه تصویر کلی بازار از دستت در بره.
اما از اون طرف، اندیکاتور یه مزیت خیلی بزرگ داره: سرعت. اگه تازه‌کاری، یا هنوز چشم‌ت برای موج‌شماری دقیق تربیت نشده، این ابزارها خیلی می‌تونن کمکت کنن تا ساختار کلی بازار رو سریع‌تر ببینی. ضمن اینکه برای یه دید اولیه یا تایید موج‌هایی که خودت شمردی، می‌تونه ابزار فوق‌العاده‌ای باشه.
حرف آخر اینکه تحلیل دستی و اندیکاتور هیچ‌کدوم بهتر یا بدتر نیستن. مثل انتخاب بین رانندگی دستی و اتوماته. اگه مسیر رو بشناسی و تجربه داشته باشی، رانندگی دستی لذت‌بخش‌تره و کنترل بیشتری بهت میده. ولی اگه تازه‌کاری یا می‌خوای راحت باشی، گیربکس اتومات انتخاب خوبیه.
بهترین روش؟ ترکیب هر دو.
تحلیل دستی بهت درک عمیق میده، و اندیکاتورها مثل آینه‌ی کمکی هستن که نقاط کور رو پوشش میدن.
اگر به تازگی با اندیکاتورها و ساختار امواج الیوت آشنا شدید، پیشنهاد می‌کنیم دوره آموزش تحلیل تکنیکال آکادمی دکتر استقامت رو از دست ندید. توی این دوره، مفاهیم پایه‌ای که برای درک بهتر حرکات بازار لازم دارید، به‌صورت کامل آموزش داده می‌شن.
مقایسه تحلیل دستی و تحلیل با اندیکاتورهای خودکار در امواج الیوت
|
مورد مقایسه |
تحلیل دستی امواج الیوت |
استفاده از اندیکاتورهای خودکار الیوت |
|
دقت در موج‌شماری |
بالاتر (در صورت داشتن تجربه کافی) | وابسته به الگوریتم، گاهی دقیق و گاهی دچار خطاست |
|
سرعت تحلیل |
زمان‌بر، نیاز به بررسی دقیق چارت | سریع، مناسب برای تحلیل اولیه یا تاییدیه |
|
نیاز به تجربه |
بالا – نیاز به تمرین زیاد و شناخت ساختار موج‌ها |
کم – برای مبتدی‌ها قابل استفاده است |
|
انعطاف‌پذیری |
بسیار بالا – تحلیلگر می‌تونه انواع ساختار رو تشخیص بده |
محدود به کدهای نوشته‌شده توسط توسعه‌دهنده |
| خطای انسانی | ممکنه در اثر تفسیر اشتباه موج‌ها رخ بده |
ممکنه در الگوهای پیچیده موجی دچار اشتباه بشه |
|
مناسب برای |
تحلیلگرهای باتجربه و دقیق |
مبتدی‌ها یا تریدرهایی که دنبال تحلیل سریع هستن |
معرفی ابزارهای خودکار شمارش موج در پلتفرم‌های مختلف
خیلی وقت‌ها مخصوصاً وقتی تازه وارد تحلیل امواج الیوت می‌شی، ممکنه موج‌شماری دستی برات گیج‌کننده باشه یا حتی باعث بشه مسیر تحلیلت اشتباه پیش بره. اما خوشبختانه توی خیلی از پلتفرم‌های معاملاتی، ابزارهایی وجود دارن که شمارش موج رو به‌صورت خودکار انجام میدن. یعنی به‌جای اینکه خودت خط بندازی و عدد بنویسی، یه اندیکاتور بهت نشون میده الان موج اول تموم شده یا سوم، اصلاح داریم یا ادامه روند.
این ابزارها دقیقاً مثل GPS توی رانندگی هستن. شاید خودت بلد باشی مسیر رو پیدا کنی، ولی وقتی یه ابزار بهت مسیر و پیچ‌ها رو نشون بده، خیلی راحت‌تر تصمیم می‌گیری. البته با این تفاوت که گاهی GPS هم اشتباه می‌زنه، پس باید همیشه هوشیار باشی!
ابزارهای خودکار شمارش موج در پلتفرم‌های مختلف
|
نام ابزار |
پلتفرم قابل استفاده | ویژگی‌های برجسته | مناسب برای |
| Auto Elliott Wave | TradingView | شمارش اتوماتیک، سازگار با تایم‌فریم‌های مختلف، ساده |
مبتدی تا نیمه‌حرفه‌ای |
|
Elliott Wave Analyzer (EWA) |
MetaTrader 4 / 5 | قابل شخصی‌سازی، ترکیب با سایر اندیکاتورها، انعطاف‌پذیر | همه سطوح |
| MotiveWave Wave Scanner | MotiveWave | حرفه‌ای‌ترین ابزار موج‌شماری، تشخیص الگوهای ترکیبی، دقیق |
پیشرفته |
|
WaveBasis |
Web-based (آنلاین) | بدون نیاز به نصب، الگوریتم هوشمند، تحلیل خودکار سریع | همه سطوح |
| ZigZag + Wave Count | TradingView |
ترکیبی با اندیکاتور ZigZag، موج‌شماری ساده و سریع |
ساده و کاربردی |
Auto Elliott Wave – محبوب در تریدینگ‌ویو (TradingView)
یکی از معروف‌ترین ابزارهای خودکار برای موج‌شماری، Auto Elliott Wave در پلتفرم تریدینگ‌ویوه. این ابزار هم برای کاربران مبتدی خوبه، هم برای تحلیلگرهای حرفه‌ای که می‌خوان دید اولیه سریعی از وضعیت موجی بازار داشته باشن.
وقتی این اندیکاتور رو روی نمودار فعال می‌کنی، به طور اتوماتیک موج‌های صعودی و اصلاحی رو شناسایی می‌کنه و با اعداد و حروف شماره‌گذاری می‌کنه. مثلاً ممکنه روی چارت BTC/USD بنویسه موج ۱، موج ۲، بعد A، B و C برای فاز اصلاح.
نکته‌ی جالبش اینه که بسته به تایم‌فریم، شمارش موج هم تغییر می‌کنه. یعنی توی تایم‌فریم بزرگ‌تر، ساختار کلی رو می‌بینی، ولی اگر بری روی تایم‌فریم کوچکتر، جزئیات موج‌های درونی رو هم می‌تونه برات پیدا کنه.
EWA در متاتریدر – انعطاف‌پذیر و کاربردی
در پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵، یکی از ابزارهایی که خیلی استفاده میشه، اندیکاتور EWA (Elliott Wave Analyzer) هست. قبلاً مفصل در موردش حرف زدیم، ولی اینجا باید بدونی که EWA هم شمارش رو خودکار انجام میده، ولی مزیتش اینه که بیشتر قابل شخصی‌سازیه.
تو می‌تونی مشخص کنی چقدر حساس باشه، روی کدوم موج‌ها تمرکز کنه، یا حتی از چه الگویی استفاده کنه. بعضی از نسخه‌هاش این قابلیت رو دارن که فقط موج‌های اصلی رو نمایش بدن و اصلاحات جزئی رو حذف کنن تا دید بهتری از ساختار کلی داشته باشی.
ابزار شمارش خودکار در نرم‌افزار MotiveWave
اگر بخوای یه سطح حرفه‌ای‌تر از تحلیل امواج الیوت رو تجربه کنی، نرم‌افزاری مثل MotiveWave یکی از پیشرفته‌ترین‌ها تو این زمینه‌ست. توی این نرم‌افزار ابزارهایی هستن که نه فقط شمارش موج رو انجام میدن، بلکه اجازه میدن ساختار موج‌ها رو با انواع الگوهای ترکیبی تطبیق بدی.
فرض کن بازار در حال ساخت یه اصلاح ترکیبیه، مثلاً الگوی WXY. خیلی از ابزارهای ساده‌تر نمی‌تونن این ساختار رو تشخیص بدن. ولی MotiveWave با کمک ابزار پیشرفته شمارش خودش، می‌تونه دقیقاً این نوع اصلاح رو تشخیص بده و بهت بگه الان کجای موج هستی.
چرا ابزار خودکار به درد می‌خوره ولی کافی نیست؟
واقعیت اینه که ابزارهای خودکار موج‌شماری خیلی مفیدن. چون سریع هستن، به‌روز هستن و برای گرفتن یه نمای کلی فوق‌العاده‌ن. ولی همون‌طور که گفتیم، بازار همیشه دقیق و منظم رفتار نمی‌کنه. گاهی موج‌ها overlap می‌شن، گاهی الگوها ترکیبی یا ناقصن، و گاهی هم ساختار بازار طوری میشه که حتی ابزارهای اتومات دچار اشتباه بشن.
پس اگه فقط به ابزار خودکار تکیه کنی، ممکنه توی موقعیت‌هایی که بازار پیچیده رفتار می‌کنه، تحلیلت به‌کلی منحرف بشه.
اما اگه ازشون مثل یه کمک‌تحلیل‌گر استفاده کنی، و کنار اون تحلیل ذهنی خودت رو هم بسازی، واقعاً می‌تونی مثل یه حرفه‌ای توی بازار عمل کنی.
آیا اندیکاتورهای الیوت در بازار فارکس قابل اعتماد هستند؟
وقتی بحث امواج الیوت میاد وسط، معمولاً اولین چیزی که ذهن خیلی‌ها رو درگیر می‌کنه اینه که “آیا واقعاً میشه به این تحلیل‌ها در بازاری مثل فارکس اعتماد کرد؟”
بازاری که پر از نوسانه، همیشه تحت تاثیر اخبار، شایعه‌ها و تصمیم‌های بانک‌های مرکزیه، آیا میشه با یه الگوی موجی که سال‌ها پیش طراحی شده، آینده‌ش رو پیش‌بینی کرد؟
خب، بیایم به این سوال از دو زاویه نگاه کنیم؛ هم تجربی، هم منطقی.
بازار فارکس قابل پیش‌بینی هست، اما همیشه نه با دقت کامل
بازار فارکس به‌شدت پویاست. یعنی هر روز، هر لحظه، هزاران فاکتور روی قیمت جفت‌ارزها تأثیر می‌ذارن. از گزارش‌های اقتصادی گرفته تا صحبت‌های رئیس فدرال رزرو آمریکا. همین باعث میشه که حرکت قیمت، گاهی خیلی تمیز و موج‌وار پیش بره و گاهی هم کاملاً بی‌نظم و پر از نویز باشه.
اینجا همون جاییه که تحلیل امواج الیوت وارد بازی میشه. چون فلسفه‌ی الیوت بر اساس رفتار تکرارشونده‌ی انسان‌هاست. یعنی صرف‌نظر از اینکه چه خبری منتشر میشه یا چه عاملی بازار رو تحریک می‌کنه، عکس‌العمل معامله‌گرها به‌شکل الگوهای قابل پیش‌بینی تکرار میشه. مثل احساس طمع، ترس، تردید یا خوش‌بینی.
پس از این نظر، امواج الیوت در بازار فارکس هم کاربرد دارن و قابل استفاده‌ان. چون رفتار انسان‌ها، حتی در بازار ارز، قابل مدل‌سازیه.
اما نکته‌ی مهم اینه که همیشه تمیز دیده نمی‌شن
در بازارهایی مثل سهام یا شاخص‌ها، ساختار موجی معمولاً واضح‌تره. دلیلش هم اینه که رفتار این بازارها بیشتر توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت و با رویکرد تحلیلی کنترل میشه. اما در فارکس، خیلی وقت‌ها حرکات تند و مقطعی اتفاق می‌افته. مثلاً یه توییت یا یه گزارش اقتصادی، کل مسیر موج رو می‌تونه خراب کنه.
پس وقتی از اندیکاتورهای امواج الیوت توی فارکس استفاده می‌کنی، باید بدونی که همیشه ساختار بازار مطابق کتاب پیش نمیره. ممکنه موج سوم از موج اول کوتاه‌تر بشه، یا اصلاح موج چهارم خیلی پیچیده‌تر از چیزی باشه که منتظرشی.
تجربه واقعی یه تریدر
فرض کن داری روی جفت‌ارز GBP/USD تحلیل می‌کنی. تا الان به‌نظرت بازار یه ساختار ۵ موجی صعودی ساخته. همه چی با قواعد الیوت جور درمیاد. حتی اندیکاتور EWA هم تایید کرده که الان توی موج پنجم هستی.
اما ناگهان یه خبر فوری درباره تورم بریتانیا منتشر میشه و قیمت به‌جای ادامه‌ی موج پنجم، سقوط آزاد می‌کنه و موج‌ها به‌هم می‌ریزه.
اینجا اون واقعیت مهم خودش رو نشون میده:
تحلیل الیوت ابزاریه برای دیدن تصویر کلی، ولی اگه چشم‌تو روی شرایط زنده‌ی بازار ببندی، ممکنه فریب تصویر قشنگ موجی رو بخوری و ضرر کنی.
پس چطور باید ازش استفاده کنیم؟
تو بازار فارکس، اندیکاتورهای امواج الیوت باید در کنار سایر ابزارها استفاده بشن، نه به‌عنوان تنها منبع تحلیل.
مثلاً بهتره هم‌زمان:
- وضعیت اقتصادی کشورها رو دنبال کنی
- از اندیکاتورهای تاییدی مثل MACD یا RSI استفاده کنی اندیکاتورهای امواج الیوت
- و از حجم و تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر برای دیدن موج اصلی کمک بگیری
وقتی این ابزارها کنار هم باشن، تحلیل الیوت می‌تونه خیلی هم دقیق و کاربردی بشه. ولی اگه تنها به شمارش موج اتکا کنی، توی بازار نوسانی مثل فارکس، ممکنه بیشتر دچار خطا بشی تا موفقیت.
در نهایت، پاسخ به این سوال که “آیا اندیکاتورهای الیوت در فارکس قابل اعتماد هستن؟” اینه:
بله، ولی نه به‌تنهایی.
این ابزارها وقتی در کنار تجربه، تحلیل تکنیکال و درک رفتار بازار استفاده بشن، کاملاً قابل اتکا هستن و حتی می‌تونن نقاط ورود و خروج بسیار قوی بهت بدن. اما اگه مثل یه فرمول خشک بهش نگاه کنی، ممکنه توی لحظه‌هایی که بازار هیجانی میشه، مسیر اشتباهی بری.
تجربه معامله‌گران حرفه‌ای با اندیکاتورهای امواج الیوت
وقتی چند سالی توی بازار فعالیت می‌کنی، کم‌کم متوجه می‌شی که هیچ ابزار جادویی‌ای وجود نداره. اون چیزی که معامله‌گرهای حرفه‌ای رو از تریدرهای معمولی جدا می‌کنه، فقط دانش تکنیکال یا داشتن یه اندیکاتور خاص نیست. بلکه درک درست از کاربرد ابزارها، محدودیت‌هاشون و نحوه استفاده هوشمندانه از اون‌هاست.
در مورد امواج الیوت، خیلی از تریدرهای حرفه‌ای ازش به عنوان یه ابزار “جهت‌دهنده” استفاده می‌کنن. یعنی انتظار ندارن اندیکاتورهای الیوت بهشون بگن که کی دقیقاً وارد بازار بشن یا ازش خارج بشن. بلکه بهشون کمک می‌کنن تا بفهمن الان بازار توی چه فازیه. آیا وارد یه روند جدید شده؟ آیا در حال اصلاحه؟ یا ممکنه توی یه نقطه‌ی حساس تغییر روند باشیم؟
تجربه‌ای از یه تریدر با سابقه
یکی از تریدرهایی که توی یوتیوب و فوروم‌های معتبر خارجی خیلی فعال و شناخته‌شده‌ست، بارها گفته بود که برای تایید موج سوم همیشه دنبال یک چیز می‌گرده:
قدرت، حجم، و واکنش به سطوح فیبوناچی.
اون از اندیکاتور Elliott Wave Oscillator برای شناسایی موج‌ها استفاده می‌کرد، ولی هیچ‌وقت بدون تایید حجم و ساختار کندل‌ها وارد موج سوم نمی‌شد. به گفته خودش، “اندیکاتور فقط نقشه میده، ولی رانندگی رو خودت باید بلد باشی.”
خیلی از معامله‌گرهای دیگه، مخصوصاً توی بازار فارکس، از اندیکاتورهای خودکار مثل Auto Elliott Wave استفاده می‌کنن فقط برای اینکه سریع‌تر ساختار کلی بازار رو ببینن. اما بعدش با دقت خودشون اون رو بررسی می‌کنن. چون می‌دونن ممکنه اندیکاتور موج B رو اشتباهی به جای موج ۲ بشمره، و اون یه اشتباه، باعث بشه کل تحلیل به مسیر اشتباه بره.اندیکاتورهای امواج الیوت
حرفه‌ای‌ها کجا بیشتر از الیوت استفاده می‌کنن؟
جالبه بدونی بیشتر تریدرهای حرفه‌ای از امواج الیوت توی بازارهای رونددار استفاده می‌کنن. جایی که حرکت بازار جهت داره و کمتر نویز وجود داره. مثلاً وقتی طلا وارد یه روند صعودی قوی میشه یا شاخص S&P 500 داره فاز اصلاحی طی می‌کنه، تحلیل موجی خیلی بهتر جواب میده.
اما توی بازارهای رِنج یا پرنوسان، خیلی‌ها الیوت رو کنار می‌ذارن و ترجیح میدن با پرایس اکشن، سطوح حمایت‌مقاومت یا حتی الگوریتم‌های ساده‌تر کار کنن. چون ساختار موجی توی اون شرایط خیلی واضح نیست و شمارش‌ها همش تغییر می‌کنن.
ترکیب با استراتژی شخصی
تقریباً هیچ تریدر حرفه‌ای فقط با الیوت معامله نمی‌کنه. همه اون‌ها یه سیستم کامل دارن که توش الیوت فقط یه بخشه. بعضی‌ها الیوت رو با پرایس اکشن ترکیب می‌کنن، بعضی‌ها با ایچیموکو یا پرایس ولوم. نکته مهم اینه که همه‌شون یاد گرفتن کجا از اون کمک بگیرن و کجا بهش تکیه نکنن.
حرف آخر از زبان تجربه
اندیکاتورهای امواج الیوت، اگه بدونی چطوری ازشون استفاده کنی، می‌تونن مثل یه قطب‌نما باشن. بهت نمی‌گن دقیقاً کِی حرکت کنی، ولی مسیر کلی رو نشونت میدن.
اگه دنبال تحلیل‌گری هستی که فقط دکمه رو بزنی و بهت بگه بخر یا بفروش، امواج الیوت برات مناسب نیستن. اما اگه اهل تحلیل عمیق، برنامه‌ریزی و داشتن چشم‌انداز حرفه‌ای از حرکت‌های بازار باشی، این ابزار یکی از ارزشمندترین کمک‌تحلیل‌گرهایی می‌تونه باشه که کنار خودت داری.
دیدگاهتان را بنویسید